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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 458.00 | 3 251.00 | 1 207.00 | 4 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 445.00 | 949.00 | 496.00 | 1 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 982.00 | 12 753.00 | 20 229.00 | 32 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 016.00 | | 3 016.00 | 3 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 901.00 | 16 952.00 | 24 948.00 | 41 901.00 |
BT Marchandises | 226 156.00 | | 226 156.00 | 226 156.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 916.00 | | 323 916.00 | 323 916.00 |
BZ Autres créances | 13 504.00 | | 13 504.00 | 13 504.00 |
CF Disponibilités | 38 062.00 | | 38 062.00 | 38 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 658.00 | | 603 658.00 | 603 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 559.00 | 16 952.00 | 628 607.00 | 645 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 187 217.00 | 71 978.00 | | 187 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 530.00 | 115 239.00 | | 58 530.00 |
DL TOTAL (I) | 267 747.00 | 209 217.00 | | 267 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 301.00 | 18 339.00 | | 13 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 217.00 | 49 532.00 | | 43 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 197.00 | 248 937.00 | | 248 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 588.00 | 38 575.00 | | 53 588.00 |
EA Autres dettes | 2 557.00 | 14 846.00 | | 2 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 859.00 | 370 228.00 | | 360 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 607.00 | 579 445.00 | | 628 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 574.00 | | | 36 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 514.00 | | | 32 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 766.00 | | | 8 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 722.00 | | | 6 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 197.00 | 248 197.00 | | 248 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
UX Autres créances clients | 323 916.00 | | | 323 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 301.00 | 5 099.00 | 8 201.00 | 13 301.00 |
VI Groupe et associés | 45 773.00 | 45 773.00 | | 45 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 038.00 | | | 5 038.00 |
VP Divers | 13 504.00 | | | 13 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 588.00 | 53 588.00 | | 53 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 617.00 | | | 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 053.00 | 338 037.00 | 3 016.00 | 341 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 859.00 | 352 658.00 | 8 201.00 | 360 859.00 |