| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 479.00 | 620.00 | 859.00 | 1 479.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 529.00 | 10 609.00 | 7 920.00 | 18 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 679 156.00 | 393 057.00 | 286 099.00 | 679 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 395.00 | 406 823.00 | 336 572.00 | 743 395.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 730.00 | | 209 730.00 | 209 730.00 |
BZ Autres créances | 12 859.00 | | 12 859.00 | 12 859.00 |
CF Disponibilités | 73 764.00 | | 73 764.00 | 73 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 826.00 | | 299 826.00 | 299 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 221.00 | 406 823.00 | 636 399.00 | 1 043 221.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
CU Autres participations | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
DH Report à nouveau | 8 415.00 | | | 8 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 871.00 | 19 615.00 | | 49 871.00 |
DL TOTAL (I) | 181 485.00 | 131 615.00 | | 181 485.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 678.00 | 327 780.00 | | 233 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 059.00 | 77 208.00 | | 69 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 556.00 | 41 578.00 | | 45 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 097.00 | 99 722.00 | | 104 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 390.00 | 546 288.00 | | 452 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 399.00 | 680 426.00 | | 636 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 050.00 | 312 804.00 | | 294 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 061 279.00 | | 1 061 279.00 | 1 061 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 061 279.00 | | 1 061 279.00 | 1 061 279.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 078 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 043.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 017 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 782.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 537.00 | 18 363.00 | | 17 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 563.00 | 1 448.00 | | 6 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 078 933.00 | 942 559.00 | | 1 078 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 029 063.00 | 922 944.00 | | 1 029 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 871.00 | 19 615.00 | | 49 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 562.00 | | 70 833.00 | 672 562.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 743 395.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 697 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 479.00 | | | 41 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 626 851.00 | | 70 833.00 | 626 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 779.00 | 99 043.00 | | 307 779.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127.00 | 493.00 | | 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 115.00 | 98 550.00 | | 305 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 556.00 | 45 556.00 | | 45 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 389.00 | 25 389.00 | | 25 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 596.00 | 32 596.00 | | 32 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 209 730.00 | | | 209 730.00 |
VB T. V. A. | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 678.00 | 75 337.00 | 158 340.00 | 233 678.00 |
VI Groupe et associés | 69 059.00 | 69 059.00 | | 69 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 040.00 | | | 94 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 217.00 | | | 9 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 844.00 | 224 844.00 | | 224 844.00 |
VW T.V.A. | 41 280.00 | 41 280.00 | | 41 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 390.00 | 294 050.00 | 158 340.00 | 452 390.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 652.00 | 7 741.00 | | 8 652.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 438.00 | 1 997.00 | | 2 438.00 |
ST Autres comptes | 338 039.00 | 317 155.00 | | 338 039.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 075.00 | 59 230.00 | | 79 075.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 12.00 | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
YW Taxe professionnelle | 417.00 | 263.00 | | 417.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 069.00 | 8 004.00 | | 9 069.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 212 256.00 | 184 832.00 | | 212 256.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 775.00 | 71 397.00 | | 79 775.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 420 492.00 | 379 322.00 | | 420 492.00 |