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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 395.00 | 18 152.00 | 1 243.00 | 19 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 892 764.00 | 530 438.00 | 362 327.00 | 892 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 957 869.00 | 552 605.00 | 405 264.00 | 957 869.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 653.00 | | 135 653.00 | 135 653.00 |
BZ Autres créances | 36 420.00 | | 36 420.00 | 36 420.00 |
CF Disponibilités | 343 658.00 | | 343 658.00 | 343 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 132.00 | | 522 132.00 | 522 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 480 001.00 | 552 605.00 | 927 396.00 | 1 480 001.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
CU Autres participations | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 244 243.00 | 154 247.00 | | 244 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 556.00 | 89 996.00 | | 34 556.00 |
DL TOTAL (I) | 402 000.00 | 367 443.00 | | 402 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 240.00 | 404 431.00 | | 291 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 104.00 | 54 104.00 | | 54 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 677.00 | 90 985.00 | | 49 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 853.00 | 137 628.00 | | 127 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 873.00 | 687 148.00 | | 522 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 396.00 | 1 057 114.00 | | 927 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 741.00 | 396 024.00 | | 328 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 956 250.00 | | 1 620.00 | 956 250.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 957 869.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 912 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 479.00 | | | 41 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 910 539.00 | | 1 620.00 | 910 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 258.00 | 107 347.00 | | 445 258.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 242.00 | 107 347.00 | | 441 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 677.00 | 49 677.00 | | 49 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 699.00 | 35 699.00 | | 35 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 657.00 | 38 657.00 | | 38 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 135 653.00 | 135 653.00 | | 135 653.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VB T. V. A. | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 240.00 | 97 107.00 | 194 133.00 | 291 240.00 |
VI Groupe et associés | 54 104.00 | 54 104.00 | | 54 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 132.00 | | | 113 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 445.00 | 13 445.00 | | 13 445.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 255.00 | 19 255.00 | | 19 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 624.00 | 177 624.00 | | 177 624.00 |
VW T.V.A. | 50 337.00 | 50 337.00 | | 50 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 873.00 | 328 741.00 | 194 133.00 | 522 873.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 672.00 | 10 785.00 | | 11 672.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 088.00 | 2 754.00 | | 3 088.00 |
ST Autres comptes | 511 727.00 | 513 603.00 | | 511 727.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 115 028.00 | 100 690.00 | | 115 028.00 |
YW Taxe professionnelle | 851.00 | 822.00 | | 851.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 523.00 | 11 607.00 | | 12 523.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 271 907.00 | 268 638.00 | | 271 907.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 315.00 | 117 049.00 | | 120 315.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 629 843.00 | 617 047.00 | | 629 843.00 |