| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 529.00 | 15 614.00 | 2 914.00 | 18 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 726 134.00 | 428 598.00 | 297 537.00 | 726 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 790 374.00 | 448 228.00 | 342 146.00 | 790 374.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 396.00 | | 234 396.00 | 234 396.00 |
BZ Autres créances | 50 361.00 | | 50 361.00 | 50 361.00 |
CF Disponibilités | 113 368.00 | | 113 368.00 | 113 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 580.00 | | 13 580.00 | 13 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 706.00 | | 413 706.00 | 413 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 079.00 | 448 228.00 | 755 852.00 | 1 204 079.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
CU Autres participations | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DH Report à nouveau | 122 048.00 | 58 285.00 | | 122 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 199.00 | 63 763.00 | | 32 199.00 |
DL TOTAL (I) | 277 447.00 | 245 248.00 | | 277 447.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 172.00 | 152 176.00 | | 244 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 070.00 | 69 143.00 | | 69 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 820.00 | 54 519.00 | | 64 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 819.00 | 115 648.00 | | 97 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 881.00 | 391 485.00 | | 475 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 852.00 | 639 256.00 | | 755 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 682.00 | 294 432.00 | | 305 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 183 031.00 | | 1 183 031.00 | 1 183 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 183 031.00 | | 1 183 031.00 | 1 183 031.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 259 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 600 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 224.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 221 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 091.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 76 399.00 | 47 582.00 | | 76 399.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 122 000.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 122 000.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 268.00 | 91 035.00 | | 3 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 268.00 | 91 485.00 | | 3 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -268.00 | 30 515.00 | | -268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 624.00 | 10 135.00 | | 2 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 262 440.00 | 1 311 299.00 | | 1 262 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 230 241.00 | 1 247 537.00 | | 1 230 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 199.00 | 63 763.00 | | 32 199.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 843.00 | 23 646.00 | | 27 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 560.00 | | 173 814.00 | 622 560.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 790 374.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 744 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 479.00 | | | 41 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 576 849.00 | | 173 814.00 | 576 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 736.00 | 78 224.00 | 2 732.00 | 372 736.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 113.00 | 366.00 | | 1 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 085.00 | 77 859.00 | 2 732.00 | 369 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 820.00 | 64 820.00 | | 64 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 239.00 | 17 239.00 | | 17 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 888.00 | 38 888.00 | | 38 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 234 396.00 | 234 396.00 | | 234 396.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VB T. V. A. | 12 119.00 | 12 119.00 | | 12 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 172.00 | 73 973.00 | 170 199.00 | 244 172.00 |
VI Groupe et associés | 69 070.00 | 69 070.00 | | 69 070.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 028.00 | | | 68 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 703.00 | 14 703.00 | | 14 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 851.00 | 22 851.00 | | 22 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 580.00 | 13 580.00 | | 13 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 488.00 | 298 488.00 | | 298 488.00 |
VW T.V.A. | 39 066.00 | 39 066.00 | | 39 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 881.00 | 305 682.00 | 170 199.00 | 475 881.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 423.00 | 9 638.00 | | 10 423.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 760.00 | 3 572.00 | | 2 760.00 |
ST Autres comptes | 513 066.00 | 439 960.00 | | 513 066.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 964.00 | 79 021.00 | | 84 964.00 |
YW Taxe professionnelle | 415.00 | 417.00 | | 415.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 838.00 | 10 055.00 | | 10 838.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 236 706.00 | 228 343.00 | | 236 706.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 949.00 | 99 685.00 | | 116 949.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 600 790.00 | 522 553.00 | | 600 790.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |