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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 395.00 | 17 204.00 | 2 191.00 | 19 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 891 144.00 | 424 038.00 | 467 106.00 | 891 144.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 956 250.00 | 445 258.00 | 510 991.00 | 956 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 279 472.00 | | 279 472.00 | 279 472.00 |
BZ Autres créances | 42 533.00 | | 42 533.00 | 42 533.00 |
CF Disponibilités | 218 517.00 | | 218 517.00 | 218 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 123.00 | | 546 123.00 | 546 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 502 372.00 | 445 258.00 | 1 057 114.00 | 1 502 372.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
CU Autres participations | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 154 247.00 | | | 154 247.00 |
DH Report à nouveau | | 122 048.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 996.00 | 32 199.00 | | 89 996.00 |
DL TOTAL (I) | 367 443.00 | 277 447.00 | | 367 443.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 431.00 | 244 172.00 | | 404 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 104.00 | 69 070.00 | | 54 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 985.00 | 64 820.00 | | 90 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 628.00 | 97 819.00 | | 137 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 148.00 | 475 881.00 | | 687 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 114.00 | 755 852.00 | | 1 057 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 024.00 | 305 682.00 | | 396 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 790 374.00 | | 244 376.00 | 790 374.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 500.00 | 956 250.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 500.00 | 910 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 479.00 | | | 41 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 744 663.00 | | 244 376.00 | 744 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 448 228.00 | 75 530.00 | 78 500.00 | 448 228.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 212.00 | 75 530.00 | 78 500.00 | 444 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 985.00 | 90 985.00 | | 90 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 647.00 | 34 647.00 | | 34 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 065.00 | 40 065.00 | | 40 065.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 115.00 | 12 115.00 | | 12 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 279 472.00 | 279 472.00 | | 279 472.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VB T. V. A. | 17 676.00 | 17 676.00 | | 17 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 431.00 | 113 307.00 | 291 124.00 | 404 431.00 |
VI Groupe et associés | 54 104.00 | 54 104.00 | | 54 104.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 242 000.00 | | | 242 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 786.00 | | | 81 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 959.00 | 23 959.00 | | 23 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 755.00 | 327 755.00 | | 327 755.00 |
VW T.V.A. | 46 579.00 | 46 579.00 | | 46 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 148.00 | 396 024.00 | 291 124.00 | 687 148.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 785.00 | 10 423.00 | | 10 785.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 754.00 | 2 760.00 | | 2 754.00 |
ST Autres comptes | 513 603.00 | 513 066.00 | | 513 603.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 690.00 | 84 964.00 | | 100 690.00 |
YW Taxe professionnelle | 822.00 | 415.00 | | 822.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 607.00 | 10 838.00 | | 11 607.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 268 638.00 | 236 706.00 | | 268 638.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 049.00 | 116 949.00 | | 117 049.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 617 047.00 | 600 790.00 | | 617 047.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |