| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 897.00 | 17 251.00 | 1 646.00 | 18 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 172 666.00 | 632 477.00 | 540 190.00 | 1 172 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 237 275.00 | 653 744.00 | 583 531.00 | 1 237 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 260 902.00 | | 260 902.00 | 260 902.00 |
BZ Autres créances | 69 290.00 | | 69 290.00 | 69 290.00 |
CF Disponibilités | 102 844.00 | | 102 844.00 | 102 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 142.00 | | 26 142.00 | 26 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 178.00 | | 459 178.00 | 459 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 696 453.00 | 653 744.00 | 1 042 709.00 | 1 696 453.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
CU Autres participations | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 278 800.00 | 244 243.00 | | 278 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 189.00 | 34 556.00 | | 20 189.00 |
DJ Subventions d’investissement | | -11.00 | | |
DL TOTAL (I) | 422 188.00 | 402 000.00 | | 422 188.00 |
DQ Provisions pour charges | | 2 523.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 523.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 102.00 | 291 240.00 | | 426 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33.00 | 54 104.00 | | 33.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 007.00 | 49 677.00 | | 81 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 377.00 | 127 853.00 | | 113 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 521.00 | 522 873.00 | | 620 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 709.00 | 927 396.00 | | 1 042 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 048.00 | 328 741.00 | | 455 048.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 957 869.00 | | 290 884.00 | 957 869.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 479.00 | 1 237 275.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 479.00 | 1 191 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 479.00 | | | 41 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 912 159.00 | | 290 884.00 | 912 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 695.00 | | 1.00 | 1 695.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 552 605.00 | 106 951.00 | 5 812.00 | 552 605.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 548 589.00 | 106 951.00 | 5 812.00 | 548 589.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 523.00 | | 2 523.00 | 2 523.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1.00 | | | 1.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 523.00 | | 2 523.00 | 2 523.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 007.00 | 81 007.00 | | 81 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 698.00 | 30 698.00 | | 30 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 468.00 | 34 468.00 | | 34 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 260 902.00 | 260 902.00 | | 260 902.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VB T. V. A. | 42 809.00 | 42 809.00 | | 42 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 426 102.00 | 260 630.00 | 165 473.00 | 426 102.00 |
VI Groupe et associés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 118.00 | | | 108 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 328.00 | 10 328.00 | | 10 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 065.00 | 15 065.00 | | 15 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 142.00 | 26 142.00 | | 26 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 484.00 | 356 484.00 | | 356 484.00 |
VW T.V.A. | 47 201.00 | 47 201.00 | | 47 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 521.00 | 455 048.00 | 165 473.00 | 620 521.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 251.00 | 11 672.00 | | 17 251.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 148.00 | 3 088.00 | | 3 148.00 |
ST Autres comptes | 535 355.00 | 511 727.00 | | 535 355.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 076.00 | 115 028.00 | | 103 076.00 |
YW Taxe professionnelle | 465.00 | 851.00 | | 465.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 716.00 | 12 523.00 | | 17 716.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 261 682.00 | 271 907.00 | | 261 682.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 518.00 | 120 315.00 | | 125 518.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 641 578.00 | 629 843.00 | | 641 578.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |