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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 340.00 | 14 944.00 | 45 396.00 | 60 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 354.00 | 10 042.00 | 25 313.00 | 35 354.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 890.00 | 25 144.00 | 70 746.00 | 95 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 740.00 | | 4 740.00 | 4 740.00 |
BZ Autres créances | 5 348.00 | | 5 348.00 | 5 348.00 |
CF Disponibilités | 29 603.00 | | 29 603.00 | 29 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 588.00 | | 41 588.00 | 41 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 478.00 | 25 144.00 | 112 334.00 | 137 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 27 867.00 | | | 27 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 234.00 | 28 367.00 | | 19 234.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DL TOTAL (I) | 55 101.00 | 33 367.00 | | 55 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 551.00 | 25 126.00 | | 49 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 567.00 | 4 167.00 | | 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 703.00 | 1 648.00 | | 3 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 413.00 | 5 718.00 | | 3 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 233.00 | 36 659.00 | | 57 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 334.00 | 70 026.00 | | 112 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 124 361.00 | | 124 361.00 | 124 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 361.00 | | 124 361.00 | 124 361.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 258.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 365.00 | | | 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 997.00 | 4 905.00 | | 2 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 697.00 | 101 141.00 | | 131 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 464.00 | 72 774.00 | | 112 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 234.00 | 28 367.00 | | 19 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 749.00 | | 53 141.00 | 42 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158.00 | | | 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 576.00 | | 53 119.00 | 42 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 23.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 885.00 | 18 258.00 | | 6 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143.00 | 14.00 | | 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 742.00 | 18 244.00 | | 6 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
UX Autres créances clients | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 131.00 | | | 131.00 |
VB T. V. A. | 357.00 | | | 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 551.00 | 12 915.00 | 36 636.00 | 49 551.00 |
VI Groupe et associés | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 453.00 | | | 35 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 028.00 | | | 11 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
VP Divers | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 685.00 | 11 685.00 | | 11 685.00 |
VW T.V.A. | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 233.00 | 20 597.00 | 36 636.00 | 57 233.00 |