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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
028 Immobilisations corporelles | 143 898.00 | 37 491.00 | 106 406.00 | 143 898.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 144 116.00 | 37 649.00 | 106 466.00 | 144 116.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 520.00 | | 8 520.00 | 8 520.00 |
072 Créances – Autres | 10 725.00 | | 10 725.00 | 10 725.00 |
084 Disponibilités | 43 803.00 | | 43 803.00 | 43 803.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 964.00 | | 2 964.00 | 2 964.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 214.00 | | 66 214.00 | 66 214.00 |
110 Total général Actif | 210 330.00 | 37 649.00 | 172 680.00 | 210 330.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 313.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 8 077.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 992.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 83 317.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 782.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 560.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 588.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 687.00 | |
180 Total général Passif | | | 172 680.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 68 226.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 64 017.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 135 621.00 | | | 135 621.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 625.00 | | | 135 625.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -201.00 | | | -201.00 |
242 Autres charges externes. | 44 592.00 | | | 44 592.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 181.00 | | | 181.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 276.00 | | | 276.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 031.00 | | | 51 031.00 |
252 Charges sociales | 8 177.00 | | | 8 177.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 272.00 | | | 23 272.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 921.00 | | | 128 921.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 704.00 | | | 6 704.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 422.00 | | | 15 422.00 |
294 Charges financières | 810.00 | | | 810.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 728.00 | | | 9 728.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 313.00 | | | 10 313.00 |