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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
028 Immobilisations corporelles | 297 603.00 | 164 794.00 | 132 809.00 | 297 603.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 297 905.00 | 165 036.00 | 132 869.00 | 297 905.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 158.00 | | 22 158.00 | 22 158.00 |
072 Créances – Autres | 6 423.00 | | 6 423.00 | 6 423.00 |
084 Disponibilités | 57 494.00 | | 57 494.00 | 57 494.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 169.00 | | 3 169.00 | 3 169.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 245.00 | | 90 245.00 | 90 245.00 |
110 Total général Actif | 388 150.00 | 165 036.00 | 223 114.00 | 388 150.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 95 058.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 619.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 177.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 83 332.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 265.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 799.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 337.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 936.00 | |
180 Total général Passif | | | 223 114.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48 369.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 56 145.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 203 082.00 | | | 203 082.00 |
230 Autres produits | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 204 094.00 | | | 204 094.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 380.00 | | | 380.00 |
242 Autres charges externes. | 65 367.00 | | | 65 367.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 271.00 | | | 271.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 713.00 | | | 77 713.00 |
252 Charges sociales | 11 307.00 | | | 11 307.00 |
254 Dotations aux amortissements | 38 478.00 | | | 38 478.00 |
262 Autres charges | 145.00 | | | 145.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 197 471.00 | | | 197 471.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 623.00 | | | 6 623.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | | | 15.00 |
290 Produits exceptionnels | 598.00 | | | 598.00 |
294 Charges financières | 791.00 | | | 791.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 827.00 | | | 827.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 619.00 | | | 5 619.00 |