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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 241.00 | 145.00 | 95.00 | 241.00 |
028 Immobilisations corporelles | 190 786.00 | 100 780.00 | 90 005.00 | 190 786.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 191 088.00 | 100 926.00 | 90 161.00 | 191 088.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 524.00 | | 10 524.00 | 10 524.00 |
072 Créances – Autres | 6 329.00 | | 6 329.00 | 6 329.00 |
084 Disponibilités | 55 101.00 | | 55 101.00 | 55 101.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 113.00 | | 74 113.00 | 74 113.00 |
110 Total général Actif | 265 201.00 | 100 926.00 | 164 275.00 | 265 201.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 77 055.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 483.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 503.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 542.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 298.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 623.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 573.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 810.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 732.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 275.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 753.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 907.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 167 865.00 | | | 167 865.00 |
222 Production stockée | -940.00 | | | -940.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 6 685.00 | | | 6 685.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 110.00 | | | 175 110.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 673.00 | | | 673.00 |
242 Autres charges externes. | 53 332.00 | | | 53 332.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 265.00 | | | 265.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 654.00 | | | 654.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 669.00 | | | 67 669.00 |
252 Charges sociales | 13 287.00 | | | 13 287.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33 598.00 | | | 33 598.00 |
262 Autres charges | 129.00 | | | 129.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 170 544.00 | | | 170 544.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 566.00 | | | 4 566.00 |
280 Produits financiers | 17.00 | | | 17.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 404.00 | | | 4 404.00 |
294 Charges financières | 575.00 | | | 575.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 930.00 | | | 930.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 483.00 | | | 7 483.00 |