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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
028 Immobilisations corporelles | 249 234.00 | 126 316.00 | 122 918.00 | 249 234.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 249 536.00 | 126 558.00 | 122 978.00 | 249 536.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 154.00 | | 12 154.00 | 12 154.00 |
072 Créances – Autres | 6 935.00 | | 6 935.00 | 6 935.00 |
084 Disponibilités | 56 679.00 | | 56 679.00 | 56 679.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 328.00 | | 79 328.00 | 79 328.00 |
110 Total général Actif | 328 865.00 | 126 558.00 | 202 306.00 | 328 865.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 81 538.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 519.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 598.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 157.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 290.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 473.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 506.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 384.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 149.00 | |
180 Total général Passif | | | 202 306.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 69 465.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 49 381.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 195 636.00 | | | 195 636.00 |
230 Autres produits | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 199 268.00 | | | 199 268.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 111.00 | | | 111.00 |
242 Autres charges externes. | 49 590.00 | | | 49 590.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 443.00 | | | 81 443.00 |
252 Charges sociales | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 064.00 | | | 34 064.00 |
262 Autres charges | 474.00 | | | 474.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 187 786.00 | | | 187 786.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 481.00 | | | 11 481.00 |
280 Produits financiers | 19.00 | | | 19.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 571.00 | | | 4 571.00 |
294 Charges financières | 557.00 | | | 557.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 519.00 | | | 13 519.00 |