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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 310 543.00 | 84 536.00 | 226 006.00 | 310 543.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 880.00 | 90 873.00 | 1 007.00 | 91 880.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 205 097.00 | 667 813.00 | 537 284.00 | 1 205 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 195.00 | 75 439.00 | 20 756.00 | 96 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 104.00 | 57 242.00 | 65 861.00 | 123 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 978 021.00 | 975 905.00 | 1 002 115.00 | 1 978 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 063.00 | | 69 063.00 | 69 063.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 803 864.00 | 18 242.00 | 2 785 621.00 | 2 803 864.00 |
BZ Autres créances | 384 363.00 | | 384 363.00 | 384 363.00 |
CF Disponibilités | 2 356 573.00 | | 2 356 573.00 | 2 356 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 274.00 | | 43 274.00 | 43 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 658 183.00 | 18 242.00 | 5 639 941.00 | 5 658 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 636 205.00 | 994 148.00 | 6 642 056.00 | 7 636 205.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 899 095.00 | | | 1 899 095.00 |
DH Report à nouveau | -58 938.00 | | | -58 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 822.00 | | | 11 822.00 |
DL TOTAL (I) | 1 851 979.00 | | | 1 851 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 012 918.00 | | | 2 012 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 619 916.00 | | | 619 916.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 075.00 | | | 29 075.00 |
EA Autres dettes | 2 126 417.00 | | | 2 126 417.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 790 077.00 | | | 4 790 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 642 056.00 | | | 6 642 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 790 077.00 | | | 4 790 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 510 459.00 | 2 081.00 | 4 512 540.00 | 4 510 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 510 459.00 | 2 081.00 | 4 512 540.00 | 4 510 459.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 377.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 302 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 823 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 671.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 360 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 623 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 380 415.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 242.00 | |
GE Autres charges | | | 39 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 812 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 877.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 302 433.00 | | | 302 433.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 828.00 | | | 828.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 868.00 | | | 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -868.00 | | | -868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 825 273.00 | | | 4 825 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 813 450.00 | | | 4 813 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 822.00 | | | 11 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 564 225.00 | | | 1 564 225.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 310 544.00 | | | 310 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 978 021.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 310 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 296 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100 204.00 | | | 1 100 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 278.00 | | | 152 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 606 545.00 | 380 415.00 | 11 055.00 | 606 545.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 428.00 | 62 109.00 | | 22 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 471 686.00 | 298 056.00 | 11 055.00 | 471 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 431.00 | 20 251.00 | | 112 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 243.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 012 919.00 | 2 012 919.00 | | 2 012 919.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 075.00 | 29 075.00 | | 29 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 126 417.00 | 2 126 417.00 | | 2 126 417.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 2 761 925.00 | | | 2 761 925.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 939.00 | | | 41 939.00 |
VB T. V. A. | 327 747.00 | | | 327 747.00 |
VC Groupe et associés | 3 793.00 | | | 3 793.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 216.00 | | | 27 216.00 |
VP Divers | 15 192.00 | | | 15 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 415.00 | | | 10 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 274.00 | | | 43 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 232 702.00 | 3 231 502.00 | 1 200.00 | 3 232 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 790 078.00 | 4 790 078.00 | | 4 790 078.00 |