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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 310 543.00 | 208 754.00 | 101 789.00 | 310 543.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 099.00 | 91 244.00 | 2 855.00 | 94 099.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 233 983.00 | 1 039 363.00 | 194 619.00 | 1 233 983.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 41 428.00 | | 41 428.00 | 41 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 257.00 | 40 079.00 | 6 177.00 | 46 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 218.00 | 82 696.00 | 54 521.00 | 137 218.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 123 402.00 | 1 462 138.00 | 661 264.00 | 2 123 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 269.00 | | 22 269.00 | 22 269.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 316 309.00 | | 1 316 309.00 | 1 316 309.00 |
BZ Autres créances | 1 538 027.00 | | 1 538 027.00 | 1 538 027.00 |
CF Disponibilités | 1 576 992.00 | | 1 576 992.00 | 1 576 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 200.00 | | 52 200.00 | 52 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 506 130.00 | | 4 506 130.00 | 4 506 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 629 532.00 | 1 462 138.00 | 5 167 394.00 | 6 629 532.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 899 095.00 | | | 1 899 095.00 |
DD Réserve légale (1) | 172 113.00 | | | 172 113.00 |
DH Report à nouveau | 171 558.00 | | | 171 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 353.00 | | | 189 353.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 265.00 | | | 4 265.00 |
DL TOTAL (I) | 2 264 828.00 | | | 2 264 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 840.00 | | | 160 840.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 768.00 | | | 5 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 108 016.00 | | | 1 108 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 599 981.00 | | | 599 981.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 914.00 | | | 4 914.00 |
EA Autres dettes | 1 020 503.00 | | | 1 020 503.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 902 565.00 | | | 2 902 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 167 394.00 | | | 5 167 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 896 797.00 | | | 2 896 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 287 112.00 | | 4 287 112.00 | 4 287 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 287 112.00 | | 4 287 112.00 | 4 287 112.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 306 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 594 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 606.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 865 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 675 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 295 525.00 | |
GE Autres charges | | | 48 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 317 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 046.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 302 131.00 | | | 302 131.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 025.00 | | | 11 025.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | | | 43.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 256.00 | | | 4 256.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 573.00 | | | 5 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 616.00 | | | 5 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 249.00 | | | -2 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 049.00 | | | 77 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 600 634.00 | | | 4 600 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 411 280.00 | | | 4 411 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 353.00 | | | 189 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 149 386.00 | | 136 791.00 | 2 149 386.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 310 544.00 | | | 310 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 301 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162 774.00 | 2 123 403.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 310 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 109 840.00 | 1 328 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 934.00 | 183 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 308 346.00 | | 129 577.00 | 1 308 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 296.00 | | 7 114.00 | 229 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 301 200.00 | | 100.00 | 301 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 323 813.00 | 301 100.00 | 162 774.00 | 1 323 813.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 146 646.00 | 62 109.00 | | 146 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 022 581.00 | 217 867.00 | 109 840.00 | 1 022 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 587.00 | 21 124.00 | 52 934.00 | 154 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 108 017.00 | 1 108 017.00 | | 1 108 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 599 982.00 | 599 982.00 | | 599 982.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 914.00 | 4 914.00 | | 4 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 020 504.00 | 1 020 504.00 | | 1 020 504.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 316 309.00 | 1 316 309.00 | | 1 316 309.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 156.00 | 19 156.00 | | 19 156.00 |
VB T. V. A. | 304 927.00 | 304 927.00 | | 304 927.00 |
VC Groupe et associés | 1 022 167.00 | 1 022 167.00 | | 1 022 167.00 |
VI Groupe et associés | 160 841.00 | 160 841.00 | | 160 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
VP Divers | 8 302.00 | 8 302.00 | | 8 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 782.00 | 197 782.00 | | 197 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 200.00 | 52 200.00 | | 52 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 907 737.00 | 2 906 537.00 | 1 200.00 | 2 907 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 896 798.00 | 2 896 798.00 | | 2 896 798.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |