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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 310 543.00 | 146 645.00 | 163 898.00 | 310 543.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 825.00 | 90 929.00 | 1 896.00 | 92 825.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 236 220.00 | 931 651.00 | 304 568.00 | 1 236 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 440.00 | 84 002.00 | 14 437.00 | 98 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 855.00 | 70 584.00 | 60 271.00 | 130 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 170 085.00 | 1 323 813.00 | 846 272.00 | 2 170 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 640.00 | | 31 640.00 | 31 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 612 509.00 | 4 367.00 | 2 608 142.00 | 2 612 509.00 |
BZ Autres créances | 367 342.00 | | 367 342.00 | 367 342.00 |
CF Disponibilités | 1 466 573.00 | | 1 466 573.00 | 1 466 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 704.00 | | 24 704.00 | 24 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 502 769.00 | 4 367.00 | 4 498 402.00 | 4 502 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 672 855.00 | 1 328 180.00 | 5 344 674.00 | 6 672 855.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 899 095.00 | | | 1 899 095.00 |
DH Report à nouveau | -47 115.00 | | | -47 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 229.00 | | | 219 229.00 |
DL TOTAL (I) | 2 071 208.00 | | | 2 071 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 809.00 | | | 277 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 760 841.00 | | | 1 760 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 595 856.00 | | | 595 856.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 938.00 | | | 28 938.00 |
EA Autres dettes | 607 638.00 | | | 607 638.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 273 465.00 | | | 3 273 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 344 674.00 | | | 5 344 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 273 465.00 | | | 3 273 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 766 998.00 | 119.00 | 4 767 117.00 | 4 766 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 766 998.00 | 119.00 | 4 767 117.00 | 4 766 998.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 804.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 343 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 137 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 891.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 37 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 323 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 648 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 377 555.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 367.00 | |
GE Autres charges | | | 45 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 838 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 298 832.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 726.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 325 276.00 | | | 325 276.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 114.00 | | | 7 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 978.00 | | | 8 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 978.00 | | | -8 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 542.00 | | | 63 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 138 509.00 | | | 5 138 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 919 280.00 | | | 4 919 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 229.00 | | | 219 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 978 021.00 | | | 1 978 021.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 310 544.00 | | | 310 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 301 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 170 086.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 310 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 329 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 296 978.00 | | | 1 296 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 299.00 | | | 219 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 200.00 | | | 151 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 975 905.00 | 384 670.00 | 36 762.00 | 975 905.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 84 537.00 | 62 109.00 | | 84 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 758 687.00 | 300 656.00 | 36 762.00 | 758 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 682.00 | 21 905.00 | | 132 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 760 842.00 | 1 760 842.00 | | 1 760 842.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 939.00 | 28 939.00 | | 28 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 607 638.00 | 607 638.00 | | 607 638.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 2 606 240.00 | | | 2 606 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 269.00 | | | 6 269.00 |
VB T. V. A. | 333 581.00 | | | 333 581.00 |
VC Groupe et associés | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
VI Groupe et associés | 277 810.00 | 277 810.00 | | 277 810.00 |
VP Divers | 16 704.00 | | | 16 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 595 857.00 | 595 857.00 | | 595 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 771.00 | | | 15 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 704.00 | | | 24 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 005 756.00 | 3 004 556.00 | 1 200.00 | 3 005 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 273 466.00 | 3 273 466.00 | | 3 273 466.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |