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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 310 543.00 | 310 543.00 | | 310 543.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 099.00 | 91 818.00 | 2 281.00 | 94 099.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 339 563.00 | 1 205 921.00 | 133 641.00 | 1 339 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 080.00 | 38 214.00 | 865.00 | 39 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 979.00 | 107 122.00 | 43 856.00 | 150 979.00 |
BD Autres titres immobilisés | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 235 582.00 | 2 053 620.00 | 181 961.00 | 2 235 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 146.00 | | 25 146.00 | 25 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 961.00 | | 455 961.00 | 455 961.00 |
BZ Autres créances | 1 859 038.00 | 994 093.00 | 864 944.00 | 1 859 038.00 |
CF Disponibilités | 4 008 786.00 | | 4 008 786.00 | 4 008 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 651.00 | | 122 651.00 | 122 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 471 584.00 | 994 093.00 | 5 477 491.00 | 6 471 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 707 166.00 | 3 047 713.00 | 5 659 453.00 | 8 707 166.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 899 095.00 | | | 1 899 095.00 |
DD Réserve légale (1) | 189 909.00 | | | 189 909.00 |
DH Report à nouveau | -811 616.00 | | | -811 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 867.00 | | | 24 867.00 |
DL TOTAL (I) | 1 302 255.00 | | | 1 302 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 000 417.00 | | | 2 000 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392 357.00 | | | 392 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 767 852.00 | | | 767 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 667.00 | | | 196 667.00 |
EA Autres dettes | 632 759.00 | | | 632 759.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 367 144.00 | | | 367 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 357 197.00 | | | 4 357 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 659 453.00 | | | 5 659 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 357 197.00 | | | 2 357 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 709 589.00 | | 1 709 589.00 | 1 709 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 709 589.00 | | 1 709 589.00 | 1 709 589.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 658 896.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 509 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 680.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 464 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 557 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 922.00 | |
GE Autres charges | | | 26 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 284 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 244.00 | | | 20 244.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 066.00 | | | 26 066.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 310.00 | | | 46 310.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 310.00 | | | 40 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 237 737.00 | | | 237 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 558 227.00 | | | 2 558 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 533 359.00 | | | 2 533 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 867.00 | | | 24 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 199 228.00 | | 130 649.00 | 2 199 228.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 310 544.00 | | | 310 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 301 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 293.00 | 2 235 582.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 310 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 77 541.00 | 1 433 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 753.00 | 190 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 395 589.00 | | 115 615.00 | 1 395 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 780.00 | | 15 033.00 | 185 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 307 315.00 | | 1.00 | 307 315.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 767 853.00 | 767 853.00 | | 767 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196 667.00 | 196 667.00 | | 196 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 632 760.00 | 632 760.00 | | 632 760.00 |
8L Produits constatés d’avance | 367 144.00 | 367 144.00 | | 367 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 455 962.00 | 455 962.00 | | 455 962.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 67 861.00 | 67 861.00 | | 67 861.00 |
VB T. V. A. | 104 876.00 | 104 876.00 | | 104 876.00 |
VC Groupe et associés | 994 093.00 | 994 093.00 | | 994 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 000 417.00 | 417.00 | 2 000 000.00 | 2 000 417.00 |
VI Groupe et associés | 392 357.00 | 392 357.00 | | 392 357.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 262.00 | 19 262.00 | | 19 262.00 |
VP Divers | 347 361.00 | 347 361.00 | | 347 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 325 584.00 | 325 584.00 | | 325 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 652.00 | 122 652.00 | | 122 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 438 852.00 | 2 437 652.00 | 1 200.00 | 2 438 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 357 197.00 | 2 357 197.00 | 2 000 000.00 | 4 357 197.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |