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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 310 543.00 | 310 543.00 | | 310 543.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 409.00 | 91 818.00 | 2 591.00 | 94 409.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 943 949.00 | 782 813.00 | 161 135.00 | 943 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 737.00 | 28 757.00 | 4 980.00 | 33 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 447.00 | 110 309.00 | 43 137.00 | 153 447.00 |
BD Autres titres immobilisés | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 837 403.00 | 1 624 241.00 | 213 161.00 | 1 837 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 123.00 | | 4 123.00 | 4 123.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 109 094.00 | | 109 094.00 | 109 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 533 571.00 | | 1 533 571.00 | 1 533 571.00 |
BZ Autres créances | 1 657 217.00 | 839 580.00 | 817 636.00 | 1 657 217.00 |
CF Disponibilités | 5 989 143.00 | | 5 989 143.00 | 5 989 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155 377.00 | | 155 377.00 | 155 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 448 528.00 | 839 580.00 | 8 608 947.00 | 9 448 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 285 932.00 | 2 463 822.00 | 8 822 109.00 | 11 285 932.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 899 095.00 | | | 1 899 095.00 |
DD Réserve légale (1) | 189 909.00 | | | 189 909.00 |
DH Report à nouveau | -786 748.00 | | | -786 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 281.00 | | | 225 281.00 |
DL TOTAL (I) | 1 527 537.00 | | | 1 527 537.00 |
DP Provisions pour risques | 528 653.00 | | | 528 653.00 |
DR TOTAL (IV) | 528 653.00 | | | 528 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 325.00 | | | 1 000 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 238.00 | | | 93 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 552 276.00 | | | 1 552 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 452 721.00 | | | 452 721.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 524.00 | | | 34 524.00 |
EA Autres dettes | 3 557 428.00 | | | 3 557 428.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 404.00 | | | 75 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 765 919.00 | | | 6 765 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 822 109.00 | | | 8 822 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 963 884.00 | | | 5 963 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 100 256.00 | | 5 100 256.00 | 5 100 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 100 256.00 | | 5 100 256.00 | 5 100 256.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 74 516.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 409 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 587 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195 721.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 240 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 853 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 375.00 | |
GE Autres charges | | | 137 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 881 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 705 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 945.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 528 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 531 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -528 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 409 931.00 | | | 409 931.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 102 261.00 | | | 102 261.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 154 512.00 | | | 154 512.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154 512.00 | | | 154 512.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 368.00 | | | 12 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 118.00 | | | 13 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 141 394.00 | | | 141 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 238.00 | | | 93 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 744 681.00 | | | 5 744 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 519 399.00 | | | 5 519 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 281.00 | | | 225 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 235 582.00 | | 199 608.00 | 2 235 582.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 310 544.00 | | | 310 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 301 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 597 787.00 | 1 837 403.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 310 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 578 249.00 | 1 038 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 538.00 | 187 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 433 663.00 | | 182 945.00 | 1 433 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 060.00 | | 16 663.00 | 190 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 301 316.00 | | | 301 316.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 753 620.00 | 107 743.00 | 537 122.00 | 1 753 620.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 310 544.00 | | | 310 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 297 739.00 | 94 476.00 | 517 583.00 | 1 297 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 337.00 | 13 267.00 | 19 538.00 | 145 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 528 653.00 | | |
6T Sur comptes clients | 994 093.00 | | 154 512.00 | 994 093.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 294 093.00 | | 154 512.00 | 1 294 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 294 093.00 | 528 653.00 | 154 512.00 | 1 294 093.00 |
UG ‐ Financières | | 528 653.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 154 512.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 552 277.00 | 1 552 277.00 | | 1 552 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 452 722.00 | 452 722.00 | | 452 722.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 524.00 | 34 524.00 | | 34 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 557 428.00 | 3 557 428.00 | | 3 557 428.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 405.00 | 75 405.00 | | 75 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 533 572.00 | 1 533 572.00 | | 1 533 572.00 |
VB T. V. A. | 253 351.00 | 253 351.00 | | 253 351.00 |
VC Groupe et associés | 932 819.00 | 932 819.00 | | 932 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000 326.00 | 198 291.00 | 802 034.00 | 1 000 326.00 |
VI Groupe et associés | 93 238.00 | 93 238.00 | | 93 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VP Divers | 5 484.00 | 5 484.00 | | 5 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 465 563.00 | 465 563.00 | | 465 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155 378.00 | 155 378.00 | | 155 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 347 367.00 | 3 346 167.00 | 1 200.00 | 3 347 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 765 919.00 | 5 963 885.00 | 802 034.00 | 6 765 919.00 |