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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 398.00 | 9 290.00 | 49 108.00 | 58 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 665.00 | 5 111.00 | 26 554.00 | 31 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 403.00 | 14 641.00 | 140 762.00 | 155 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 793.00 | | 4 793.00 | 4 793.00 |
BP En cours de production de services | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 081.00 | | 112 081.00 | 112 081.00 |
BZ Autres créances | 16 470.00 | | 16 470.00 | 16 470.00 |
CF Disponibilités | 57 497.00 | | 57 497.00 | 57 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 106.00 | | 18 106.00 | 18 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 947.00 | | 211 947.00 | 211 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 350.00 | 14 641.00 | 352 709.00 | 367 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 482.00 | | | 5 482.00 |
DL TOTAL (I) | 25 482.00 | | | 25 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 090.00 | | | 149 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 047.00 | | | 19 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 624.00 | | | 82 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 266.00 | | | 75 266.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 227.00 | | | 327 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 709.00 | | | 352 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 396.00 | | | 201 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16 105.00 | 1 464.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15 865.00 | 1 464.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 624.00 | 82 624.00 | | 82 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 247.00 | 20 247.00 | | 20 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 757.00 | 146 657.00 | 100.00 | 146 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 227.00 | 201 396.00 | 97 912.00 | 327 227.00 |