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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
AP Constructions | 4 420.00 | 1 031.00 | 3 389.00 | 4 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 773.00 | 69 052.00 | 97 721.00 | 166 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 775.00 | 9 689.00 | 12 086.00 | 21 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 258 209.00 | 80 013.00 | 178 196.00 | 258 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 111.00 | | 6 111.00 | 6 111.00 |
BN En cours de production de biens | 129 974.00 | | 129 974.00 | 129 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 641 430.00 | 76 934.00 | 564 496.00 | 641 430.00 |
BZ Autres créances | 46 142.00 | | 46 142.00 | 46 142.00 |
CF Disponibilités | 67 966.00 | | 67 966.00 | 67 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 778.00 | | 46 778.00 | 46 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 938 402.00 | 76 934.00 | 861 468.00 | 938 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 611.00 | 156 947.00 | 1 039 664.00 | 1 196 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 99 284.00 | 37 509.00 | | 99 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 793.00 | 131 774.00 | | 98 793.00 |
DL TOTAL (I) | 220 077.00 | 191 284.00 | | 220 077.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 253 149.00 | 77 870.00 | | 253 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 076.00 | 7 533.00 | | 54 076.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 140.00 | 140 776.00 | | 237 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 236.00 | 168 971.00 | | 263 236.00 |
EA Autres dettes | 11 986.00 | 3 617.00 | | 11 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 587.00 | 400 768.00 | | 819 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 664.00 | 592 052.00 | | 1 039 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 612.00 | | 68 321.00 | 190 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 726.00 | 258 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 625.00 | 192 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 241.00 | | | 65 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 272.00 | | 68 321.00 | 125 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 751.00 | 27 278.00 | 16.00 | 52 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 241.00 | | | 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 511.00 | 27 278.00 | 16.00 | 52 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 016.00 | 11 016.00 | | 11 016.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 140.00 | 237 140.00 | | 237 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 237.00 | 263 237.00 | | 263 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 046.00 | 55 046.00 | | 55 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253 149.00 | 25 230.00 | 227 919.00 | 253 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 734 351.00 | 734 351.00 | | 734 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 351.00 | 734 351.00 | | 734 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 587.00 | 591 669.00 | 227 919.00 | 819 587.00 |