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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AP Constructions | 4 420.00 | 147.00 | 4 273.00 | 4 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 260.00 | 46 434.00 | 56 826.00 | 103 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 592.00 | 5 930.00 | 11 662.00 | 17 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 612.00 | 52 751.00 | 137 861.00 | 190 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 882.00 | | 2 882.00 | 2 882.00 |
BP En cours de production de services | 112 100.00 | | 112 100.00 | 112 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 068.00 | 1 000.00 | 257 068.00 | 258 068.00 |
BZ Autres créances | 3 599.00 | | 3 599.00 | 3 599.00 |
CF Disponibilités | 43 029.00 | | 43 029.00 | 43 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 514.00 | | 35 514.00 | 35 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 190.00 | 1 000.00 | 454 190.00 | 455 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 803.00 | 53 751.00 | 592 052.00 | 645 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 491.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 37 509.00 | 9 329.00 | | 37 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 774.00 | 89 689.00 | | 131 774.00 |
DL TOTAL (I) | 191 284.00 | 119 509.00 | | 191 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 870.00 | 102 094.00 | | 77 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 533.00 | 7 682.00 | | 7 533.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 776.00 | 160 880.00 | | 140 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 972.00 | 115 767.00 | | 168 972.00 |
EA Autres dettes | 3 617.00 | 3 687.00 | | 3 617.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 981.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 400 768.00 | 409 091.00 | | 400 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 052.00 | 528 600.00 | | 592 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 620.00 | 331 218.00 | | 347 620.00 |