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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
AP Constructions | 7 825.00 | 2 037.00 | 5 788.00 | 7 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 625.00 | 76 186.00 | 78 439.00 | 154 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 621.00 | 14 836.00 | 42 786.00 | 57 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 311.00 | 93 299.00 | 192 012.00 | 285 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 871.00 | | 3 871.00 | 3 871.00 |
BN En cours de production de biens | 99 331.00 | | 99 331.00 | 99 331.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 711.00 | | 1 711.00 | 1 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 770 054.00 | 105 527.00 | 664 527.00 | 770 054.00 |
BZ Autres créances | 53 544.00 | | 53 544.00 | 53 544.00 |
CF Disponibilités | 68 334.00 | | 68 334.00 | 68 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 697.00 | | 51 697.00 | 51 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 048 543.00 | 105 527.00 | 943 015.00 | 1 048 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 854.00 | 198 826.00 | 1 135 028.00 | 1 333 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 20 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 28 077.00 | 99 284.00 | | 28 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 566.00 | 98 793.00 | | 49 566.00 |
DL TOTAL (I) | 199 643.00 | 220 077.00 | | 199 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 084.00 | 253 149.00 | | 218 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 055.00 | 54 076.00 | | 79 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 897.00 | 237 140.00 | | 354 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 142.00 | 263 236.00 | | 271 142.00 |
EA Autres dettes | 12 205.00 | 11 986.00 | | 12 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 935 385.00 | 819 587.00 | | 935 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 028.00 | 1 039 664.00 | | 1 135 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 013.00 | 32 448.00 | 19 161.00 | 80 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 241.00 | | | 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 772.00 | 32 449.00 | 19 161.00 | 79 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 354 897.00 | 354 897.00 | | 354 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 143.00 | 271 143.00 | | 271 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 260.00 | 91 260.00 | | 91 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 084.00 | 65 260.00 | 152 824.00 | 218 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 875 295.00 | 875 295.00 | | 875 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 875 295.00 | 875 295.00 | | 875 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 385.00 | 782 560.00 | 152 824.00 | 935 385.00 |