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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 231.00 | 33 013.00 | 38 218.00 | 71 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 543.00 | 5 280.00 | 13 263.00 | 18 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 115.00 | 38 534.00 | 116 581.00 | 155 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
BP En cours de production de services | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 250 737.00 | | 250 737.00 | 250 737.00 |
BZ Autres créances | 11 826.00 | | 11 826.00 | 11 826.00 |
CF Disponibilités | 68 890.00 | | 68 890.00 | 68 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 164.00 | | 29 164.00 | 29 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 019.00 | | 412 019.00 | 412 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 134.00 | 38 534.00 | 528 600.00 | 567 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 491.00 | 274.00 | | 491.00 |
DG Autres réserves | 9 329.00 | 5 208.00 | | 9 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 689.00 | 4 338.00 | | 89 689.00 |
DL TOTAL (I) | 119 509.00 | 29 820.00 | | 119 509.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | 102 094.00 | 125 830.00 | | 102 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 682.00 | 9 000.00 | | 7 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 880.00 | 130 025.00 | | 160 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 767.00 | 104 379.00 | | 115 767.00 |
EA Autres dettes | 3 687.00 | 3 617.00 | | 3 687.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 981.00 | | | 18 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 091.00 | 372 853.00 | | 409 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 600.00 | 402 673.00 | | 528 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 360.00 | 14 929.00 | 5 756.00 | 29 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 241.00 | | | 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 120.00 | 14 929.00 | 5 756.00 | 29 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 880.00 | 160 880.00 | | 160 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 369.00 | 11 369.00 | | 11 369.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 981.00 | 18 981.00 | | 18 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 094.00 | 24 221.00 | 77 873.00 | 102 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 767.00 | 115 767.00 | | 115 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 827.00 | 291 727.00 | 100.00 | 291 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 091.00 | 331 218.00 | 77 873.00 | 409 091.00 |