| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 197.00 | 5 694.00 | 4 503.00 | 10 197.00 |
AN Terrains | 6 975.00 | | 6 975.00 | 6 975.00 |
AP Constructions | 228 467.00 | 159 259.00 | 69 209.00 | 228 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 229.00 | 52 320.00 | 45 909.00 | 98 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 055.00 | 147 268.00 | 59 786.00 | 207 055.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 654.00 | | 1 654.00 | 1 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 054.00 | | 8 054.00 | 8 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 439.00 | 364 541.00 | 201 898.00 | 566 439.00 |
BN En cours de production de biens | 56 808.00 | | 56 808.00 | 56 808.00 |
BT Marchandises | 2 620 524.00 | 495 584.00 | 2 124 939.00 | 2 620 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 032.00 | 3 986.00 | 349 046.00 | 353 032.00 |
BZ Autres créances | 136 334.00 | | 136 334.00 | 136 334.00 |
CF Disponibilités | 557 405.00 | | 557 405.00 | 557 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 505.00 | | 25 505.00 | 25 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 749 607.00 | 499 571.00 | 3 250 037.00 | 3 749 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 316 046.00 | 864 111.00 | 3 451 935.00 | 4 316 046.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 390.00 | | | 13 390.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 971 393.00 | 824 359.00 | | 971 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 048.00 | 147 034.00 | | 152 048.00 |
DL TOTAL (I) | 1 288 441.00 | 1 136 393.00 | | 1 288 441.00 |
DP Provisions pour risques | 16 072.00 | 15 569.00 | | 16 072.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 072.00 | 15 569.00 | | 16 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 980.00 | 192 084.00 | | 331 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 532.00 | 147 579.00 | | 81 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 205 616.00 | 841 332.00 | | 1 205 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 133.00 | 276 399.00 | | 246 133.00 |
EA Autres dettes | 282 161.00 | 407 887.00 | | 282 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 147 422.00 | 1 865 281.00 | | 2 147 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 451 935.00 | 3 017 243.00 | | 3 451 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 935 945.00 | 1 743 030.00 | | 1 935 945.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 933 476.00 | 115 494.00 | 7 048 970.00 | 6 933 476.00 |
FG Production vendue services | 498 594.00 | | 498 594.00 | 498 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 432 070.00 | 115 494.00 | 7 547 564.00 | 7 432 070.00 |
FM Production stockée | | | 3 208.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 596 832.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 242 373.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -426 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 697 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 558.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 108 674.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 503.00 | |
GE Autres charges | | | 6 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 327 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 310.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 806.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 463.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 654.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 237.00 | 19 393.00 | | 39 237.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 153.00 | 9 696.00 | | 9 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 153.00 | 9 696.00 | | 9 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 498.00 | 215.00 | | 18 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 498.00 | 215.00 | | 18 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 345.00 | 9 481.00 | | -9 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 262.00 | 60 471.00 | | 77 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 644 803.00 | 7 232 600.00 | | 7 644 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 492 755.00 | 7 085 567.00 | | 7 492 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 048.00 | 147 034.00 | | 152 048.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 864.00 | 22 962.00 | | 19 864.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 15 722.00 | 15 722.00 | | 15 722.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 642.00 | | 128 465.00 | 509 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 668.00 | 566 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 147.00 | 10 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 522.00 | 540 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 376.00 | | 5 440.00 | 6 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 223.00 | | 123 025.00 | 488 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 043.00 | | | 15 043.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 651.00 | 42 558.00 | 71 668.00 | 393 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 431.00 | 1 410.00 | 1 147.00 | 5 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 220.00 | 41 149.00 | 70 522.00 | 388 220.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 569.00 | 503.00 | | 15 569.00 |
6N Sur stocks et en cours | 390 896.00 | 104 688.00 | | 390 896.00 |
6T Sur comptes clients | 6 580.00 | 3 986.00 | 6 580.00 | 6 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 397 477.00 | 108 674.00 | 6 580.00 | 397 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 413 046.00 | 109 177.00 | 6 580.00 | 413 046.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 109 177.00 | 6 580.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 260.00 | 33 260.00 | | 33 260.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 205 616.00 | 1 205 616.00 | | 1 205 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 946.00 | 126 946.00 | | 126 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 170.00 | 73 170.00 | | 73 170.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282 161.00 | 282 161.00 | | 282 161.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 054.00 | 8 054.00 | | 8 054.00 |
UX Autres créances clients | 348 249.00 | | | 348 249.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 388.00 | | | 13 388.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 783.00 | | | 4 783.00 |
VB T. V. A. | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 519.00 | 119 042.00 | 211 477.00 | 330 519.00 |
VI Groupe et associés | 48 273.00 | 48 273.00 | | 48 273.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 274 607.00 | | | 274 607.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 455.00 | | | 191 455.00 |
VP Divers | 18 509.00 | | | 18 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 111.00 | 21 111.00 | | 21 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 204.00 | | | 103 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 505.00 | | | 25 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 260.00 | 528 260.00 | | 528 260.00 |
VW T.V.A. | 23 889.00 | 23 889.00 | | 23 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 147 422.00 | 1 935 945.00 | 211 477.00 | 2 147 422.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 676.00 | 22 869.00 | | 18 676.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 624.00 | 32 750.00 | | 37 624.00 |
ST Autres comptes | 316 317.00 | 337 250.00 | | 316 317.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 556.00 | 17 151.00 | | 17 556.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 212 637.00 | 167 159.00 | | 212 637.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 11 792.00 | 27 514.00 | | 11 792.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 30 556.00 | 67 713.00 | | 30 556.00 |
YT Sous‐traitance | 2 459.00 | 2 878.00 | | 2 459.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | -411.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 21 372.00 | 18 083.00 | | 21 372.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 048.00 | 40 952.00 | | 40 048.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 616 478.00 | 1 485 855.00 | | 1 616 478.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 303 522.00 | 1 220 674.00 | | 1 303 522.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 373 957.00 | 389 618.00 | | 373 957.00 |