| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 197.00 | 10 197.00 | | 10 197.00 |
AN Terrains | 6 975.00 | | 6 975.00 | 6 975.00 |
AP Constructions | 251 168.00 | 169 549.00 | 81 619.00 | 251 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 053.00 | 65 243.00 | 37 810.00 | 103 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 418.00 | 175 365.00 | 36 053.00 | 211 418.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 654.00 | | 1 654.00 | 1 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 054.00 | | 8 054.00 | 8 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 327.00 | 420 355.00 | 177 972.00 | 598 327.00 |
BN En cours de production de biens | 60 224.00 | | 60 224.00 | 60 224.00 |
BT Marchandises | 2 452 834.00 | 462 042.00 | 1 990 792.00 | 2 452 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522 534.00 | 6 107.00 | 516 427.00 | 522 534.00 |
BZ Autres créances | 73 732.00 | | 73 732.00 | 73 732.00 |
CF Disponibilités | 581 274.00 | | 581 274.00 | 581 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 826.00 | | 22 826.00 | 22 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 713 425.00 | 468 149.00 | 3 245 276.00 | 3 713 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 311 752.00 | 888 504.00 | 3 423 248.00 | 4 311 752.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 390.00 | | | 13 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 123 441.00 | 971 393.00 | | 1 123 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 356.00 | 152 048.00 | | 182 356.00 |
DL TOTAL (I) | 1 470 797.00 | 1 288 441.00 | | 1 470 797.00 |
DP Provisions pour risques | 17 430.00 | 16 072.00 | | 17 430.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 430.00 | 16 072.00 | | 17 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 443.00 | 331 980.00 | | 231 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 743.00 | 81 532.00 | | 100 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 230 076.00 | 1 205 616.00 | | 1 230 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 476.00 | 246 133.00 | | 302 476.00 |
EA Autres dettes | 70 284.00 | 282 161.00 | | 70 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 935 021.00 | 2 147 422.00 | | 1 935 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 423 248.00 | 3 451 935.00 | | 3 423 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 815 228.00 | 1 935 945.00 | | 1 815 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 203 720.00 | 166 845.00 | 7 370 565.00 | 7 203 720.00 |
FG Production vendue services | 518 517.00 | | 518 517.00 | 518 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 722 237.00 | 166 845.00 | 7 889 082.00 | 7 722 237.00 |
FM Production stockée | | | 3 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 968 352.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 048 521.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 167 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 701 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 814.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 034.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 358.00 | |
GE Autres charges | | | 3 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 670 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 298 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 625.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 120.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 397.00 | 39 237.00 | | 34 397.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 829.00 | 9 153.00 | | 1 829.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 829.00 | 9 153.00 | | 1 829.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 474.00 | 18 498.00 | | 7 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 474.00 | 18 498.00 | | 7 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 645.00 | -9 345.00 | | -5 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 853.00 | 77 262.00 | | 85 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 990 814.00 | 7 644 803.00 | | 7 990 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 808 458.00 | 7 492 755.00 | | 7 808 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 356.00 | 152 048.00 | | 182 356.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 852.00 | 19 864.00 | | 22 852.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 13 757.00 | 15 722.00 | | 13 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 439.00 | | 31 888.00 | 566 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 598 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 572 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 669.00 | | | 10 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540 726.00 | | 31 888.00 | 540 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 043.00 | | | 15 043.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 541.00 | 55 814.00 | | 364 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 694.00 | 4 503.00 | | 5 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 847.00 | 51 311.00 | | 358 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 072.00 | 1 358.00 | | 16 072.00 |
6N Sur stocks et en cours | 495 584.00 | 3 926.00 | 37 469.00 | 495 584.00 |
6T Sur comptes clients | 3 986.00 | 6 107.00 | 3 986.00 | 3 986.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 499 571.00 | 10 034.00 | 41 455.00 | 499 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 515 643.00 | 11 392.00 | 41 455.00 | 515 643.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 392.00 | 41 455.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 212.00 | 56 212.00 | | 56 212.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 230 076.00 | 1 230 076.00 | | 1 230 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 090.00 | 142 090.00 | | 142 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 187.00 | 85 187.00 | | 85 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 284.00 | 70 284.00 | | 70 284.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 054.00 | 8 054.00 | | 8 054.00 |
UX Autres créances clients | 515 205.00 | | | 515 205.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 903.00 | | | 4 903.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 329.00 | | | 7 329.00 |
VB T. V. A. | 6 616.00 | | | 6 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 977.00 | 110 183.00 | 119 794.00 | 229 977.00 |
VI Groupe et associés | 44 531.00 | 44 531.00 | | 44 531.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 131.00 | | | 79 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 779.00 | | | 156 779.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 483.00 | | | 4 483.00 |
VP Divers | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 174.00 | 18 174.00 | | 18 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 130.00 | | | 45 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 826.00 | | | 22 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 483.00 | 632 483.00 | | 632 483.00 |
VW T.V.A. | 57 024.00 | 57 024.00 | | 57 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 935 022.00 | 1 815 228.00 | 119 794.00 | 1 935 022.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 676.00 | | | 18 676.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 624.00 | | | 37 624.00 |
ST Autres comptes | 316 317.00 | | | 316 317.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 556.00 | | | 17 556.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 756.00 | | | 13 756.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 13 756.00 | | | 13 756.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 30 556.00 | | | 30 556.00 |
YT Sous‐traitance | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 372.00 | | | 21 372.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 048.00 | | | 40 048.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 616 478.00 | | | 1 616 478.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 303 522.00 | | | 1 303 522.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 373 957.00 | | | 373 957.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |