| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 197.00 | 10 197.00 | | 10 197.00 |
AN Terrains | 6 975.00 | | 6 975.00 | 6 975.00 |
AP Constructions | 251 168.00 | 180 854.00 | 70 315.00 | 251 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 053.00 | 77 916.00 | 25 138.00 | 103 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 199.00 | 201 690.00 | 67 509.00 | 269 199.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 654.00 | | 1 654.00 | 1 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 054.00 | | 8 054.00 | 8 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 108.00 | 470 657.00 | 185 451.00 | 656 108.00 |
BN En cours de production de biens | 68 706.00 | | 68 706.00 | 68 706.00 |
BT Marchandises | 3 173 562.00 | 602 962.00 | 2 570 601.00 | 3 173 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 583.00 | 8 297.00 | 439 286.00 | 447 583.00 |
BZ Autres créances | 123 293.00 | | 123 293.00 | 123 293.00 |
CF Disponibilités | 784 057.00 | | 784 057.00 | 784 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 021.00 | | 23 021.00 | 23 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 620 222.00 | 611 259.00 | 4 008 963.00 | 4 620 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 276 330.00 | 1 081 916.00 | 4 194 415.00 | 5 276 330.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 390.00 | | | 13 390.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 305 797.00 | 1 123 441.00 | | 1 305 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 163.00 | 182 356.00 | | 292 163.00 |
DL TOTAL (I) | 1 762 960.00 | 1 470 797.00 | | 1 762 960.00 |
DP Provisions pour risques | 18 508.00 | 17 430.00 | | 18 508.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 508.00 | 17 430.00 | | 18 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 775.00 | 231 443.00 | | 158 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 695.00 | 100 743.00 | | 37 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 475 234.00 | 1 230 076.00 | | 1 475 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 250.00 | 302 476.00 | | 326 250.00 |
EA Autres dettes | 410 992.00 | 70 284.00 | | 410 992.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 412 947.00 | 1 935 021.00 | | 2 412 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 194 415.00 | 3 423 248.00 | | 4 194 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 356 535.00 | 1 815 228.00 | | 2 356 535.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 935 728.00 | 136 777.00 | 9 072 505.00 | 8 935 728.00 |
FG Production vendue services | 498 606.00 | | 498 606.00 | 498 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 434 335.00 | 136 777.00 | 9 571 112.00 | 9 434 335.00 |
FM Production stockée | | | 8 482.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 598 309.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 223 454.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -720 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 758 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 302.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 143 110.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 078.00 | |
GE Autres charges | | | 1 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 179 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 418 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 463.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 101.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 390 910.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 701.00 | 34 397.00 | | 18 701.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 535.00 | 1 829.00 | | 10 535.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 535.00 | 1 829.00 | | 10 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 061.00 | 7 474.00 | | 1 061.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 061.00 | 7 474.00 | | 1 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 474.00 | -5 645.00 | | 9 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 221.00 | 85 853.00 | | 108 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 609 314.00 | 7 990 814.00 | | 9 609 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 317 152.00 | 7 808 458.00 | | 9 317 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 163.00 | 182 356.00 | | 292 163.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 737.00 | 22 852.00 | | 30 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 327.00 | | 57 781.00 | 598 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 656 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 630 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 669.00 | | | 10 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 572 614.00 | | 57 781.00 | 572 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 043.00 | | | 15 043.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 355.00 | 50 302.00 | | 420 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 197.00 | | | 10 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 158.00 | 50 302.00 | | 410 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 430.00 | 1 078.00 | | 17 430.00 |
6N Sur stocks et en cours | 462 042.00 | 140 920.00 | | 462 042.00 |
6T Sur comptes clients | 6 107.00 | 2 190.00 | | 6 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 468 149.00 | 143 110.00 | | 468 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 485 579.00 | 144 188.00 | | 485 579.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 144 188.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 475 234.00 | 1 475 234.00 | | 1 475 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 664.00 | 159 664.00 | | 159 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 174.00 | 88 174.00 | | 88 174.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 376.00 | 16 376.00 | | 16 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 410 992.00 | 410 992.00 | | 410 992.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 054.00 | 8 054.00 | | 8 054.00 |
UX Autres créances clients | 437 626.00 | 437 626.00 | | 437 626.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 957.00 | 9 957.00 | | 9 957.00 |
VB T. V. A. | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 020.00 | 99 608.00 | 56 412.00 | 156 020.00 |
VI Groupe et associés | 37 672.00 | 37 672.00 | | 37 672.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 589.00 | | | 169 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 845.00 | 27 845.00 | | 27 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 437.00 | 122 437.00 | | 122 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 021.00 | 23 021.00 | | 23 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 286.00 | 607 286.00 | | 607 286.00 |
VW T.V.A. | 34 192.00 | 34 192.00 | | 34 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 412 947.00 | 2 356 535.00 | 56 412.00 | 2 412 947.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 042.00 | 26 500.00 | | 21 042.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 505.00 | 52 142.00 | | 41 505.00 |
ST Autres comptes | 332 356.00 | 305 025.00 | | 332 356.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 114.00 | 18 519.00 | | 17 114.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 426 115.00 | 200 237.00 | | 426 115.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 15 145.00 | 12 373.00 | | 15 145.00 |
YT Sous‐traitance | 2 639.00 | 3 870.00 | | 2 639.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 500.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 28 707.00 | 21 219.00 | | 28 707.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 749.00 | 47 719.00 | | 49 749.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 086 857.00 | 1 610 322.00 | | 2 086 857.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 706 376.00 | 1 245 288.00 | | 1 706 376.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 393 613.00 | 380 057.00 | | 393 613.00 |