| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 197.00 | 10 197.00 | | 10 197.00 |
AN Terrains | 6 975.00 | | 6 975.00 | 6 975.00 |
AP Constructions | 256 668.00 | 192 334.00 | 64 335.00 | 256 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 111.00 | 89 812.00 | 22 299.00 | 112 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 736.00 | 232 036.00 | 54 700.00 | 286 736.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 654.00 | | 1 654.00 | 1 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 054.00 | | 3 054.00 | 3 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 203.00 | 524 378.00 | 158 824.00 | 683 203.00 |
BN En cours de production de biens | 64 824.00 | | 64 824.00 | 64 824.00 |
BT Marchandises | 2 847 666.00 | 525 652.00 | 2 322 014.00 | 2 847 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 728 086.00 | 8 438.00 | 719 648.00 | 728 086.00 |
BZ Autres créances | 144 950.00 | | 144 950.00 | 144 950.00 |
CF Disponibilités | 1 180 790.00 | | 1 180 790.00 | 1 180 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 332.00 | | 27 332.00 | 27 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 993 659.00 | 534 090.00 | 4 459 568.00 | 4 993 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 676 862.00 | 1 058 469.00 | 4 618 393.00 | 5 676 862.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 290.00 | | | 8 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 521 960.00 | 1 305 797.00 | | 1 521 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 265.00 | 292 163.00 | | 230 265.00 |
DL TOTAL (I) | 1 917 224.00 | 1 762 960.00 | | 1 917 224.00 |
DP Provisions pour risques | 19 338.00 | 18 508.00 | | 19 338.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 338.00 | 18 508.00 | | 19 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 434.00 | 158 775.00 | | 66 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 104.00 | 37 695.00 | | 89 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 075 111.00 | 1 475 234.00 | | 2 075 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 737.00 | 326 250.00 | | 356 737.00 |
EA Autres dettes | 94 444.00 | 410 992.00 | | 94 444.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 681 830.00 | 2 412 947.00 | | 2 681 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 618 393.00 | 4 194 415.00 | | 4 618 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 677 385.00 | 2 356 535.00 | | 2 677 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 578 216.00 | 133 599.00 | 8 711 815.00 | 8 578 216.00 |
FG Production vendue services | 525 282.00 | | 525 282.00 | 525 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 103 498.00 | 133 599.00 | 9 237 097.00 | 9 103 498.00 |
FM Production stockée | | | -3 872.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 370 551.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 099 319.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 325 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 792 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 722.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 796.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 830.00 | |
GE Autres charges | | | 4 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 013 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 356 937.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 74.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 183.00 | |
GN Différences positives de change | | | 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 616.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 329 409.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 352.00 | 18 701.00 | | 58 352.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 695.00 | 10 535.00 | | 695.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 695.00 | 10 535.00 | | 5 695.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 087.00 | 1 061.00 | | 4 087.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 087.00 | 1 061.00 | | 9 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 392.00 | 9 474.00 | | -3 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 752.00 | 108 221.00 | | 95 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 388 342.00 | 9 609 314.00 | | 9 388 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 158 078.00 | 9 317 152.00 | | 9 158 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 265.00 | 292 163.00 | | 230 265.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 060.00 | 30 737.00 | | 52 060.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 108.00 | | 32 095.00 | 656 108.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 10 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 683 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 662 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 669.00 | | | 10 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 630 395.00 | | 32 095.00 | 630 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 043.00 | | | 15 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470 657.00 | 53 722.00 | | 470 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 197.00 | | | 10 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 460.00 | 53 722.00 | | 460 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 508.00 | 830.00 | | 18 508.00 |
6N Sur stocks et en cours | 602 962.00 | | 77 310.00 | 602 962.00 |
6T Sur comptes clients | 8 297.00 | 1 796.00 | 1 655.00 | 8 297.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 611 259.00 | 1 796.00 | 78 965.00 | 611 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 629 767.00 | 2 626.00 | 78 965.00 | 629 767.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 626.00 | 78 965.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 075 111.00 | 2 075 111.00 | | 2 075 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 522.00 | 181 522.00 | | 181 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 886.00 | 82 886.00 | | 82 886.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 332.00 | 13 332.00 | | 13 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 444.00 | 94 444.00 | | 94 444.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
UX Autres créances clients | 717 960.00 | 717 960.00 | | 717 960.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 287.00 | 4 287.00 | | 4 287.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 126.00 | 10 126.00 | | 10 126.00 |
VB T. V. A. | 16 546.00 | 16 546.00 | | 16 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 227.00 | 60 782.00 | 4 446.00 | 65 227.00 |
VI Groupe et associés | 111 892.00 | 111 892.00 | | 111 892.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 193.00 | | | 105 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 576.00 | 27 576.00 | | 27 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 116.00 | 124 116.00 | | 124 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 332.00 | 27 332.00 | | 27 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 908 758.00 | 908 758.00 | | 908 758.00 |
VW T.V.A. | 28 621.00 | 28 621.00 | | 28 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 681 830.00 | 2 677 385.00 | 4 446.00 | 2 681 830.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 856.00 | 21 042.00 | | 19 856.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 826.00 | 41 505.00 | | 43 826.00 |
ST Autres comptes | 343 877.00 | 332 356.00 | | 343 877.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 832.00 | 17 114.00 | | 13 832.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 325 903.00 | 426 115.00 | | 325 903.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 38 964.00 | 15 145.00 | | 38 964.00 |
YT Sous‐traitance | 12 017.00 | 2 639.00 | | 12 017.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 610.00 | 28 707.00 | | 23 610.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 466.00 | 49 749.00 | | 43 466.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 967 297.00 | 2 086 857.00 | | 1 967 297.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 458 013.00 | 1 706 376.00 | | 1 458 013.00 |
ZE Dividendes | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 414 551.00 | 393 613.00 | | 414 551.00 |