| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 197.00 | 10 197.00 | | 10 197.00 |
AN Terrains | 6 975.00 | | 6 975.00 | 6 975.00 |
AP Constructions | 278 822.00 | 204 739.00 | 74 084.00 | 278 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 111.00 | 99 758.00 | 12 353.00 | 112 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 971.00 | 260 930.00 | 29 040.00 | 289 971.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 654.00 | | 1 654.00 | 1 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 054.00 | | 3 054.00 | 3 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 592.00 | 575 624.00 | 132 968.00 | 708 592.00 |
BN En cours de production de biens | 75 413.00 | | 75 413.00 | 75 413.00 |
BT Marchandises | 2 368 484.00 | 658 152.00 | 1 710 333.00 | 2 368 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 935 835.00 | 7 319.00 | 928 516.00 | 935 835.00 |
BZ Autres créances | 198 291.00 | | 198 291.00 | 198 291.00 |
CF Disponibilités | 1 080 366.00 | | 1 080 366.00 | 1 080 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 740.00 | | 94 740.00 | 94 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 753 130.00 | 665 471.00 | 4 087 659.00 | 4 753 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 461 721.00 | 1 241 095.00 | 4 220 626.00 | 5 461 721.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 390.00 | | | 8 390.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 712 224.00 | 1 521 960.00 | | 1 712 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 447.00 | 230 265.00 | | 253 447.00 |
DL TOTAL (I) | 2 130 671.00 | 1 917 224.00 | | 2 130 671.00 |
DP Provisions pour risques | 20 223.00 | 19 338.00 | | 20 223.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 223.00 | 19 338.00 | | 20 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 282.00 | 66 434.00 | | 19 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 494.00 | 89 104.00 | | 44 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 461 267.00 | 2 075 111.00 | | 1 461 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 079.00 | 356 737.00 | | 380 079.00 |
EA Autres dettes | 164 610.00 | 94 444.00 | | 164 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 069 732.00 | 2 681 830.00 | | 2 069 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 220 626.00 | 4 618 393.00 | | 4 220 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 069 732.00 | 2 677 385.00 | | 2 069 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 263 484.00 | 320 900.00 | 9 584 384.00 | 9 263 484.00 |
FG Production vendue services | 550 006.00 | | 550 006.00 | 550 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 813 490.00 | 320 900.00 | 10 134 390.00 | 9 813 490.00 |
FM Production stockée | | | 10 579.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 183 544.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 595 102.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 479 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 811 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 246.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 132 499.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 885.00 | |
GE Autres charges | | | 1 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 812 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 370 582.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 153.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 244.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 353 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 433.00 | 58 352.00 | | 37 433.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 512.00 | 695.00 | | 4 512.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 512.00 | 5 695.00 | | 4 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 007.00 | 4 087.00 | | 4 007.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 007.00 | 9 087.00 | | 4 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 505.00 | -3 392.00 | | 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 546.00 | 95 752.00 | | 100 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 191 214.00 | 9 388 342.00 | | 10 191 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 937 768.00 | 9 158 078.00 | | 9 937 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 447.00 | 230 265.00 | | 253 447.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 63 539.00 | 52 060.00 | | 63 539.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 203.00 | | 25 389.00 | 683 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 708 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 687 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 669.00 | | | 10 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 662 490.00 | | 25 389.00 | 662 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 043.00 | | | 10 043.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 524 378.00 | 51 246.00 | | 524 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 197.00 | | | 10 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514 181.00 | 51 246.00 | | 514 181.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 338.00 | 885.00 | | 19 338.00 |
6N Sur stocks et en cours | 525 652.00 | 132 499.00 | | 525 652.00 |
6T Sur comptes clients | 8 438.00 | | 1 119.00 | 8 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 534 090.00 | 132 499.00 | 1 119.00 | 534 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 553 428.00 | 133 384.00 | 1 119.00 | 553 428.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 133 384.00 | 1 119.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 461 267.00 | 1 461 267.00 | | 1 461 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 983.00 | 173 983.00 | | 173 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 094.00 | 87 094.00 | | 87 094.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 607.00 | 27 607.00 | | 27 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 610.00 | 164 610.00 | | 164 610.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
UX Autres créances clients | 927 052.00 | 927 052.00 | | 927 052.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 783.00 | 8 783.00 | | 8 783.00 |
VB T. V. A. | 7 855.00 | 7 855.00 | | 7 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 836.00 | 14 836.00 | | 14 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 446.00 | 4 446.00 | | 4 446.00 |
VI Groupe et associés | 44 481.00 | 44 481.00 | | 44 481.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 936.00 | | | 69 936.00 |
VP Divers | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 037.00 | 17 037.00 | | 17 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 015.00 | 184 015.00 | | 184 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 740.00 | 94 740.00 | | 94 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 237 256.00 | 1 237 256.00 | | 1 237 256.00 |
VW T.V.A. | 74 357.00 | 74 357.00 | | 74 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 069 732.00 | 2 069 732.00 | | 2 069 732.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 237.00 | 19 856.00 | | 19 237.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 562.00 | 43 826.00 | | 51 562.00 |
ST Autres comptes | 331 952.00 | 343 877.00 | | 331 952.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 935.00 | 13 832.00 | | 13 935.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 274 840.00 | 325 903.00 | | 274 840.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 14 390.00 | 38 964.00 | | 14 390.00 |
YT Sous‐traitance | 7 066.00 | 12 017.00 | | 7 066.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 1 000.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 17 272.00 | 23 610.00 | | 17 272.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 509.00 | 43 466.00 | | 36 509.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 074 549.00 | 1 967 297.00 | | 2 074 549.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 596 177.00 | 1 458 013.00 | | 1 596 177.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 404 515.00 | 414 551.00 | | 404 515.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |