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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 010.00 | 22 761.00 | 1 250.00 | 24 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 003 499.00 | 893 405.00 | 110 095.00 | 1 003 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 031 593.00 | 920 249.00 | 111 345.00 | 1 031 593.00 |
BT Marchandises | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 802.00 | 1 284.00 | 411 517.00 | 412 802.00 |
BZ Autres créances | 23 557.00 | | 23 557.00 | 23 557.00 |
CF Disponibilités | 427 976.00 | | 427 976.00 | 427 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 586.00 | | 5 586.00 | 5 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 882 470.00 | 1 284.00 | 881 186.00 | 882 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 914 064.00 | 921 533.00 | 992 531.00 | 1 914 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
DG Autres réserves | 404 932.00 | | | 404 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 836.00 | | | 87 836.00 |
DL TOTAL (I) | 511 468.00 | | | 511 468.00 |
DP Provisions pour risques | 16 427.00 | | | 16 427.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 427.00 | | | 16 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 579.00 | | | 80 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 771.00 | | | 68 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 593.00 | | | 123 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 359.00 | | | 185 359.00 |
EA Autres dettes | 6 334.00 | | | 6 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 636.00 | | | 464 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 531.00 | | | 992 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 318.00 | | | 419 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 497.00 | | 74 497.00 | 74 497.00 |
FG Production vendue services | 1 848 905.00 | 14 020.00 | 1 862 925.00 | 1 848 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 923 402.00 | 14 020.00 | 1 937 422.00 | 1 923 402.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 993 126.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 305.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 333 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 709 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 497 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 818.00 | |
GE Autres charges | | | 1 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 864 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 353.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 944.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 532.00 | | | 55 532.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 46 146.00 | | | 46 146.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 865.00 | | | 865.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 238.00 | | | 238.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 508.00 | | | 508.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 427.00 | | | 16 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 174.00 | | | 17 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 808.00 | | | -15 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 021.00 | | | 23 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 996 762.00 | | | 1 996 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 908 926.00 | | | 1 908 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 836.00 | | | 87 836.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 215.00 | | | 27 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 427.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 284.00 | 16 427.00 | | 1 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 771.00 | 68 771.00 | | 68 771.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 593.00 | 123 593.00 | | 123 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 334.00 | 6 334.00 | | 6 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 945.00 | 441 945.00 | | 441 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 636.00 | 419 318.00 | 45 318.00 | 464 636.00 |