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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 573.00 | 19 709.00 | 2 863.00 | 22 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 037 030.00 | 1 019 264.00 | 17 766.00 | 1 037 030.00 |
BF Prêts | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 066 003.00 | 1 038 974.00 | 27 029.00 | 1 066 003.00 |
BT Marchandises | 11 510.00 | | 11 510.00 | 11 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 076.00 | 2 064.00 | 501 012.00 | 503 076.00 |
BZ Autres créances | 24 455.00 | | 24 455.00 | 24 455.00 |
CF Disponibilités | 603 982.00 | | 603 982.00 | 603 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 271.00 | | 7 271.00 | 7 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 150 295.00 | 2 064.00 | 1 148 231.00 | 1 150 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 216 298.00 | 1 041 038.00 | 1 175 260.00 | 2 216 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
DG Autres réserves | 450 514.00 | | | 450 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 129.00 | | | 80 129.00 |
DL TOTAL (I) | 549 343.00 | | | 549 343.00 |
DP Provisions pour risques | 40 427.00 | | | 40 427.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 427.00 | | | 40 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 437.00 | | | 206 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 099.00 | | | 177 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 099.00 | | | 191 099.00 |
EA Autres dettes | 9 597.00 | | | 9 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 490.00 | | | 585 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 260.00 | | | 1 175 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 490.00 | | | 585 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 069 896.00 | | 9 969.00 | 1 069 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 900.00 | 6 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 862.00 | 1 066 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 962.00 | 1 059 603.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 068 596.00 | | 2 969.00 | 1 068 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | 7 000.00 | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 027 611.00 | 23 324.00 | 11 962.00 | 1 027 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 027 611.00 | 23 324.00 | 11 962.00 | 1 027 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
UX Autres créances clients | 500 604.00 | 500 604.00 | | 500 604.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
VB T. V. A. | 21 585.00 | 21 585.00 | | 21 585.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 271.00 | 7 271.00 | | 7 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 202.00 | 534 802.00 | 6 400.00 | 541 202.00 |