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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 354.00 | 547.00 | 807.00 | 1 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 431.00 | 22 697.00 | 3 734.00 | 26 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 048 558.00 | 1 034 067.00 | 14 491.00 | 1 048 558.00 |
BF Prêts | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 079 143.00 | 1 057 311.00 | 21 832.00 | 1 079 143.00 |
BT Marchandises | 16 422.00 | | 16 422.00 | 16 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 648 106.00 | 6 864.00 | 641 241.00 | 648 106.00 |
BZ Autres créances | 44 143.00 | | 44 143.00 | 44 143.00 |
CF Disponibilités | 522 178.00 | | 522 178.00 | 522 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 232 644.00 | 6 864.00 | 1 225 780.00 | 1 232 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 311 787.00 | 1 064 175.00 | 1 247 612.00 | 2 311 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
DG Autres réserves | 461 748.00 | | | 461 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 195.00 | | | 78 195.00 |
DL TOTAL (I) | 558 643.00 | | | 558 643.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 870.00 | | | 130 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 291.00 | | | 89 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 720.00 | | | 238 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 666.00 | | | 199 666.00 |
EA Autres dettes | 10 423.00 | | | 10 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 969.00 | | | 668 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 247 612.00 | | | 1 247 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 387.00 | | | 568 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 075 266.00 | | 5 477.00 | 1 075 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | 1 079 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 074 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 072 712.00 | | 2 277.00 | 1 072 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | 3 200.00 | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 046 881.00 | 10 430.00 | | 1 046 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95.00 | 451.00 | | 95.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 046 786.00 | 9 979.00 | | 1 046 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 720.00 | 238 720.00 | | 238 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299 379.00 | 299 379.00 | | 299 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 870.00 | 30 288.00 | 90 418.00 | 130 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 694 044.00 | 694 044.00 | | 694 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 845.00 | 694 045.00 | 2 800.00 | 696 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 969.00 | 568 387.00 | 90 418.00 | 668 969.00 |