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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 354.00 | 95.00 | 1 259.00 | 1 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 573.00 | 21 060.00 | 4 512.00 | 25 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 047 139.00 | 1 025 726.00 | 21 413.00 | 1 047 139.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 075 266.00 | 1 046 881.00 | 28 384.00 | 1 075 266.00 |
BT Marchandises | 20 237.00 | | 20 237.00 | 20 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 629 165.00 | 2 864.00 | 626 301.00 | 629 165.00 |
BZ Autres créances | 39 790.00 | | 39 790.00 | 39 790.00 |
CF Disponibilités | 542 774.00 | | 542 774.00 | 542 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 831.00 | | 1 831.00 | 1 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 233 797.00 | 2 864.00 | 1 230 933.00 | 1 233 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 309 063.00 | 1 049 746.00 | 1 259 317.00 | 2 309 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
DG Autres réserves | 450 643.00 | | | 450 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 105.00 | | | 91 105.00 |
DL TOTAL (I) | 560 448.00 | | | 560 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 589.00 | | | 150 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 220.00 | | | 73 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 882.00 | | | 252 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 756.00 | | | 212 756.00 |
EA Autres dettes | 9 423.00 | | | 9 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 870.00 | | | 698 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 259 317.00 | | | 1 259 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 870.00 | | | 548 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 038 974.00 | 16 937.00 | 9 030.00 | 1 038 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 95.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 038 974.00 | 16 842.00 | 9 030.00 | 1 038 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 882.00 | 252 882.00 | | 252 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295 399.00 | 295 399.00 | | 295 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 589.00 | 589.00 | 150 000.00 | 150 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 668 955.00 | 668 955.00 | | 668 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 986.00 | 671 986.00 | | 671 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 870.00 | 548 870.00 | 150 000.00 | 698 870.00 |