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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 936.00 | 25 356.00 | 4 579.00 | 29 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 038 660.00 | 1 002 255.00 | 36 405.00 | 1 038 660.00 |
BF Prêts | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 069 896.00 | 1 027 611.00 | 42 285.00 | 1 069 896.00 |
BT Marchandises | 21 984.00 | | 21 984.00 | 21 984.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 763.00 | 2 384.00 | 467 379.00 | 469 763.00 |
BZ Autres créances | 51 959.00 | | 51 959.00 | 51 959.00 |
CF Disponibilités | 477 349.00 | | 477 349.00 | 477 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 022 748.00 | 2 384.00 | 1 020 364.00 | 1 022 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 092 644.00 | 1 029 996.00 | 1 062 649.00 | 2 092 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
DG Autres réserves | 458 114.00 | | | 458 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 400.00 | | | 72 400.00 |
DL TOTAL (I) | 549 214.00 | | | 549 214.00 |
DP Provisions pour risques | 40 427.00 | | | 40 427.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 427.00 | | | 40 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 392.00 | | | 11 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 089.00 | | | 126 089.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 876.00 | | | 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 355.00 | | | 149 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 296.00 | | | 180 296.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 008.00 | | | 473 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 649.00 | | | 1 062 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 409.00 | | | 471 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 069 296.00 | 600.00 | | 1 069 296.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 069 896.00 | 1 300.00 | | 1 069 896.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 068 596.00 | | | 1 068 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 068 596.00 | | | 1 068 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | 600.00 | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 977 400.00 | 50 212.00 | 1 027 611.00 | 977 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 977 400.00 | 50 212.00 | 1 027 611.00 | 977 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 355.00 | 149 355.00 | | 149 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 515.00 | 26 515.00 | | 26 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 978.00 | 58 978.00 | | 58 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UP Prêts | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 466 907.00 | 466 907.00 | | 466 907.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
VB T. V. A. | 15 390.00 | 15 390.00 | | 15 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 392.00 | 10 670.00 | 723.00 | 11 392.00 |
VI Groupe et associés | 126 089.00 | 126 089.00 | | 126 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 448.00 | | | 24 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 615.00 | 33 615.00 | | 33 615.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 357.00 | 8 357.00 | | 8 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 621.00 | 523 321.00 | 1 300.00 | 524 621.00 |
VW T.V.A. | 86 446.00 | 86 446.00 | | 86 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 132.00 | 471 409.00 | 723.00 | 472 132.00 |