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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 007.00 | 12 007.00 | | 12 007.00 |
AH Fonds commercial | 55 644.00 | | 55 644.00 | 55 644.00 |
AP Constructions | 95 587.00 | 93 791.00 | 1 796.00 | 95 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 035.00 | 60 172.00 | 2 863.00 | 63 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 553.00 | 51 624.00 | 21 929.00 | 73 553.00 |
BF Prêts | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 236.00 | 217 593.00 | 85 642.00 | 303 236.00 |
BT Marchandises | 364 641.00 | 31 851.00 | 332 790.00 | 364 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 601.00 | 2 971.00 | 96 630.00 | 99 601.00 |
BZ Autres créances | 22 781.00 | | 22 781.00 | 22 781.00 |
CF Disponibilités | 3 432.00 | | 3 432.00 | 3 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 153.00 | | 4 153.00 | 4 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 608.00 | 34 822.00 | 459 786.00 | 494 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 844.00 | 252 416.00 | 545 428.00 | 797 844.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 90 348.00 | 90 348.00 | | 90 348.00 |
DH Report à nouveau | -2 945.00 | -27 436.00 | | -2 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 182.00 | 24 490.00 | | 6 182.00 |
DL TOTAL (I) | 103 646.00 | 97 464.00 | | 103 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 824.00 | 80 624.00 | | 111 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 911.00 | 74 782.00 | | 89 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 283.00 | 64 104.00 | | 50 283.00 |
EA Autres dettes | 5 500.00 | 10 347.00 | | 5 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 782.00 | 451 557.00 | | 441 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 428.00 | 549 021.00 | | 545 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 041.00 | 223 680.00 | | 246 041.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87 460.00 | 69 675.00 | | 87 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 804.00 | | 11 432.00 | 291 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 303 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 651.00 | | | 67 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 743.00 | | 11 432.00 | 220 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 220.00 | 7 370.00 | | 210 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 007.00 | | | 12 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 213.00 | 7 370.00 | | 198 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 911.00 | 89 911.00 | | 89 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 738.00 | 20 738.00 | | 20 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 999.00 | 17 999.00 | | 17 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UP Prêts | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 96 039.00 | | | 96 039.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -243.00 | | | -243.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
VB T. V. A. | 7 987.00 | | | 7 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 824.00 | 100 346.00 | 11 477.00 | 111 824.00 |
VI Groupe et associés | 184 264.00 | | 184 264.00 | 184 264.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 714.00 | | | 8 714.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 902.00 | | | 3 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 153.00 | | | 4 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 634.00 | 126 535.00 | 3 099.00 | 129 634.00 |
VW T.V.A. | 9 740.00 | 9 740.00 | | 9 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 782.00 | 246 041.00 | 195 741.00 | 441 782.00 |