| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 007.00 | 12 007.00 | | 12 007.00 |
AH Fonds commercial | 55 644.00 | | 55 644.00 | 55 644.00 |
AP Constructions | 98 677.00 | 97 157.00 | 1 521.00 | 98 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 069.00 | 68 400.00 | 7 669.00 | 76 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 868.00 | 64 617.00 | 5 252.00 | 69 868.00 |
BF Prêts | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 371.00 | 242 181.00 | 73 190.00 | 315 371.00 |
BT Marchandises | 421 097.00 | 105 932.00 | 315 165.00 | 421 097.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 781.00 | | 8 781.00 | 8 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 286.00 | 536.00 | 114 750.00 | 115 286.00 |
BZ Autres créances | 14 109.00 | | 14 109.00 | 14 109.00 |
CF Disponibilités | 101 813.00 | | 101 813.00 | 101 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 402.00 | 106 468.00 | 555 934.00 | 662 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 773.00 | 348 649.00 | 629 124.00 | 977 773.00 |
CU Autres participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 107 969.00 | 100 668.00 | | 107 969.00 |
DH Report à nouveau | | -13 580.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 018.00 | 20 881.00 | | 12 018.00 |
DL TOTAL (I) | 130 048.00 | 118 031.00 | | 130 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 366.00 | 129 492.00 | | 127 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 559.00 | 201 573.00 | | 196 559.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 318.00 | 88 035.00 | | 118 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 601.00 | 82 513.00 | | 56 601.00 |
EA Autres dettes | 232.00 | 797.00 | | 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 076.00 | 505 910.00 | | 499 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 124.00 | 623 940.00 | | 629 124.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 059.00 | 5 122.00 | | 237 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 007.00 | | | 12 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 052.00 | 5 122.00 | | 225 052.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 63 457.00 | 42 475.00 | | 63 457.00 |
6T Sur comptes clients | 2 288.00 | 536.00 | 2 288.00 | 2 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 745.00 | 43 011.00 | 2 288.00 | 65 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 745.00 | 43 011.00 | 2 288.00 | 65 745.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 196 559.00 | 196 559.00 | | 196 559.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 318.00 | 118 318.00 | | 118 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 601.00 | 56 601.00 | | 56 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 099.00 | | 3 099.00 | 3 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 366.00 | 65 762.00 | 61 604.00 | 127 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 710.00 | 130 710.00 | | 130 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 809.00 | 130 710.00 | 3 099.00 | 133 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 076.00 | 437 472.00 | 61 604.00 | 499 076.00 |