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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 007.00 | 12 007.00 | | 12 007.00 |
AH Fonds commercial | 55 644.00 | | 55 644.00 | 55 644.00 |
AP Constructions | 98 678.00 | 95 640.00 | 3 038.00 | 98 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 687.00 | 63 164.00 | 3 523.00 | 66 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 126.00 | 61 380.00 | 13 746.00 | 75 126.00 |
BF Prêts | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 552.00 | 232 191.00 | 79 361.00 | 311 552.00 |
BT Marchandises | 326 652.00 | 48 957.00 | 277 695.00 | 326 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 840.00 | 2 921.00 | 92 919.00 | 95 840.00 |
BZ Autres créances | 9 496.00 | | 9 496.00 | 9 496.00 |
CF Disponibilités | 2 069.00 | | 2 069.00 | 2 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 715.00 | | 2 715.00 | 2 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 771.00 | 51 877.00 | 384 894.00 | 436 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 323.00 | 284 068.00 | 464 255.00 | 748 323.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 100 668.00 | 93 585.00 | | 100 668.00 |
DH Report à nouveau | 4.00 | | | 4.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 590.00 | 7 084.00 | | -68 590.00 |
DL TOTAL (I) | 42 140.00 | 110 730.00 | | 42 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 172.00 | 85 206.00 | | 98 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 615.00 | 183 326.00 | | 179 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 387.00 | 113 562.00 | | 91 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 942.00 | 67 692.00 | | 52 942.00 |
EA Autres dettes | | 2 173.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 422 115.00 | 451 960.00 | | 422 115.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 255.00 | 562 690.00 | | 464 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 409.00 | | 4 692.00 | 307 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 550.00 | 311 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 550.00 | 240 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 651.00 | | | 67 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 348.00 | | 4 692.00 | 236 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 050.00 | 7 140.00 | 232 191.00 | 225 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 007.00 | | 12 007.00 | 12 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 043.00 | 7 140.00 | 220 184.00 | 213 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 387.00 | 91 387.00 | | 91 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 317.00 | 23 317.00 | | 23 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 241.00 | 14 241.00 | | 14 241.00 |
UP Prêts | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 92 335.00 | 92 335.00 | | 92 335.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
VB T. V. A. | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 172.00 | 98 172.00 | | 98 172.00 |
VI Groupe et associés | 179 615.00 | | 179 615.00 | 179 615.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 005.00 | | | 9 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 312.00 | 4 312.00 | | 4 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 149.00 | 108 050.00 | 3 099.00 | 111 149.00 |
VW T.V.A. | 13 939.00 | 13 939.00 | | 13 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 115.00 | 242 500.00 | 179 615.00 | 422 115.00 |