| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 007.00 | 12 007.00 | | 12 007.00 |
AH Fonds commercial | 55 644.00 | | 55 644.00 | 55 644.00 |
AP Constructions | 96 910.00 | 94 623.00 | 2 287.00 | 96 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 885.00 | 61 776.00 | 4 109.00 | 65 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 553.00 | 56 645.00 | 16 908.00 | 73 553.00 |
BF Prêts | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 409.00 | 225 050.00 | 82 359.00 | 307 409.00 |
BT Marchandises | 374 292.00 | 36 213.00 | 338 078.00 | 374 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 656.00 | 3 688.00 | 103 968.00 | 107 656.00 |
BZ Autres créances | 25 309.00 | | 25 309.00 | 25 309.00 |
CF Disponibilités | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 675.00 | | 2 675.00 | 2 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 232.00 | 39 901.00 | 480 331.00 | 520 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 641.00 | 264 951.00 | 562 690.00 | 827 641.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 93 585.00 | 90 348.00 | | 93 585.00 |
DH Report à nouveau | | -2 945.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 084.00 | 6 182.00 | | 7 084.00 |
DL TOTAL (I) | 110 730.00 | 103 646.00 | | 110 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 206.00 | 111 824.00 | | 85 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 326.00 | 184 264.00 | | 183 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 562.00 | 89 911.00 | | 113 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 692.00 | 50 283.00 | | 67 692.00 |
EA Autres dettes | 2 173.00 | 5 500.00 | | 2 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 960.00 | 441 782.00 | | 451 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 690.00 | 545 428.00 | | 562 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 484.00 | 246 041.00 | | 437 484.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 431.00 | 87 460.00 | | 60 431.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 236.00 | | 4 174.00 | 303 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 307 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 651.00 | | | 67 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 174.00 | | 4 174.00 | 232 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 593.00 | 7 457.00 | | 217 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 007.00 | | | 12 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 586.00 | 7 457.00 | | 205 586.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 562.00 | 113 562.00 | | 113 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 254.00 | 25 254.00 | | 25 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 313.00 | 21 313.00 | | 21 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
UP Prêts | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 103 233.00 | | | 103 233.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43.00 | | | 43.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 423.00 | | | 4 423.00 |
VB T. V. A. | 6 384.00 | | | 6 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 206.00 | 70 731.00 | 14 476.00 | 85 206.00 |
VI Groupe et associés | 183 326.00 | 183 326.00 | | 183 326.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 850.00 | | | 13 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 046.00 | | | 14 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 106.00 | | | 10 106.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 033.00 | | | 5 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 739.00 | 135 640.00 | 3 099.00 | 138 739.00 |
VW T.V.A. | 19 461.00 | 19 461.00 | | 19 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 960.00 | 437 484.00 | 14 476.00 | 451 960.00 |