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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 007.00 | 12 007.00 | | 12 007.00 |
AH Fonds commercial | 55 644.00 | | 55 644.00 | 55 644.00 |
AP Constructions | 98 677.00 | 96 752.00 | 1 925.00 | 98 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 069.00 | 66 236.00 | 9 833.00 | 76 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 868.00 | 62 064.00 | 7 805.00 | 69 868.00 |
BF Prêts | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 121.00 | 237 059.00 | 79 062.00 | 316 121.00 |
BT Marchandises | 405 831.00 | 63 457.00 | 342 374.00 | 405 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 060.00 | 2 288.00 | 137 772.00 | 140 060.00 |
BZ Autres créances | 5 181.00 | | 5 181.00 | 5 181.00 |
CF Disponibilités | 55 106.00 | | 55 106.00 | 55 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 445.00 | | 4 445.00 | 4 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 623.00 | 65 745.00 | 544 878.00 | 610 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 744.00 | 302 804.00 | 623 940.00 | 926 744.00 |
CU Autres participations | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 100 668.00 | 100 668.00 | | 100 668.00 |
DH Report à nouveau | -13 580.00 | -68 590.00 | | -13 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 881.00 | 55 010.00 | | 20 881.00 |
DL TOTAL (I) | 118 031.00 | 97 149.00 | | 118 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 492.00 | 73 909.00 | | 129 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 573.00 | 214 971.00 | | 201 573.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 035.00 | 47 929.00 | | 88 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 513.00 | 62 242.00 | | 82 513.00 |
EA Autres dettes | 797.00 | 213.00 | | 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 910.00 | 399 265.00 | | 505 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 940.00 | 496 414.00 | | 623 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 856.00 | 5 030.00 | 5 823.00 | 237 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 007.00 | | | 12 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 849.00 | 5 030.00 | 5 823.00 | 225 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 59 883.00 | 3 574.00 | | 59 883.00 |
6T Sur comptes clients | 3 453.00 | | 1 165.00 | 3 453.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 336.00 | 3 574.00 | 1 165.00 | 63 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 336.00 | 3 574.00 | 1 165.00 | 63 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 201 573.00 | 201 573.00 | | 201 573.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 035.00 | 88 035.00 | | 88 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 513.00 | 82 513.00 | | 82 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 099.00 | | 3 099.00 | 3 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129 492.00 | 129 492.00 | | 129 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149 686.00 | 149 686.00 | | 149 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 785.00 | 149 686.00 | 3 099.00 | 152 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 410.00 | 502 410.00 | | 502 410.00 |