| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 586 598.00 | 314 193.00 | 272 406.00 | 586 598.00 |
AH Fonds commercial | 3 250 975.00 | | 3 250 975.00 | 3 250 975.00 |
AN Terrains | 163 812.00 | | 163 812.00 | 163 812.00 |
AP Constructions | 2 253 135.00 | 1 848 396.00 | 404 739.00 | 2 253 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 918 637.00 | 2 592 253.00 | 326 384.00 | 2 918 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 738 491.00 | 505 059.00 | 233 432.00 | 738 491.00 |
AV Immobilisations en cours | 114 059.00 | | 114 059.00 | 114 059.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 225 179.00 | | 225 179.00 | 225 179.00 |
BF Prêts | 144 605.00 | | 144 605.00 | 144 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 991.00 | | 7 991.00 | 7 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 783 335.00 | 5 372 078.00 | 5 411 257.00 | 10 783 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 311 614.00 | 243 363.00 | 1 068 251.00 | 1 311 614.00 |
BN En cours de production de biens | 41 643.00 | | 41 643.00 | 41 643.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 469 813.00 | 19 330.00 | 1 450 483.00 | 1 469 813.00 |
BT Marchandises | 2 786 682.00 | 66 768.00 | 2 719 914.00 | 2 786 682.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 092.00 | | 2 092.00 | 2 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 113 564.00 | 214 169.00 | 3 899 395.00 | 4 113 564.00 |
BZ Autres créances | 606 000.00 | | 606 000.00 | 606 000.00 |
CF Disponibilités | 168 047.00 | | 168 047.00 | 168 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 941.00 | | 73 941.00 | 73 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 571 304.00 | 543 630.00 | 10 027 674.00 | 10 571 304.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11 008.00 | | 11 008.00 | 11 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 365 647.00 | 5 915 708.00 | 15 449 939.00 | 21 365 647.00 |
CP Parts à moins d’un an | 179.00 | | | 179.00 |
CU Autres participations | 303 667.00 | 60 000.00 | 243 667.00 | 303 667.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 76 184.00 | 52 177.00 | 24 007.00 | 76 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 720 000.00 | 5 720 000.00 | | 5 720 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 227 872.00 | 1 227 872.00 | | 1 227 872.00 |
DD Réserve légale (1) | 231 827.00 | 229 448.00 | | 231 827.00 |
DG Autres réserves | 2 710 797.00 | 2 905 601.00 | | 2 710 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 809.00 | 47 574.00 | | 240 809.00 |
DL TOTAL (I) | 10 131 305.00 | 10 130 496.00 | | 10 131 305.00 |
DP Provisions pour risques | 96 008.00 | 318 536.00 | | 96 008.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 008.00 | 318 536.00 | | 96 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 490 238.00 | 1 552 506.00 | | 1 490 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 570 000.00 | 455 063.00 | | 570 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 648 463.00 | 1 336 366.00 | | 1 648 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 929 225.00 | 938 987.00 | | 929 225.00 |
EA Autres dettes | 540 486.00 | 643 310.00 | | 540 486.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 840.00 | 111 818.00 | | 39 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 218 253.00 | 5 038 049.00 | | 5 218 253.00 |
ED (V) | 4 373.00 | 4 810.00 | | 4 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 449 939.00 | 15 491 892.00 | | 15 449 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 383 956.00 | 3 976 972.00 | | 4 383 956.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 189 151.00 | 5 408.00 | | 189 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 629 097.00 | 5 371 221.00 | 10 000 318.00 | 4 629 097.00 |
FD Production vendue biens | 3 601 896.00 | 2 263 305.00 | 5 865 201.00 | 3 601 896.00 |
FG Production vendue services | 32 597.00 | 181 206.00 | 213 803.00 | 32 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 263 590.00 | 7 815 733.00 | 16 079 323.00 | 8 263 590.00 |
FM Production stockée | | | -93 356.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 296 978.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 282 944.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 526 966.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -791 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 125 805.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -229 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 195 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 269 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 875 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 336 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 334 508.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 210 904.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 000.00 | |
GE Autres charges | | | 33 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 922 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 360 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 668.00 | |
GN Différences positives de change | | | 45 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 195.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116 510.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 168 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 344 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -292 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 948.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 016.00 | 10 072.00 | | 14 016.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30 653.00 | 24 280.00 | | 30 653.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 986.00 | 62 767.00 | | 27 986.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 000.00 | 2 000.00 | | 31 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 616.00 | 2 932.00 | | 616.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 602.00 | 67 699.00 | | 59 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 425.00 | 129 529.00 | | 2 425.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 715.00 | 370.00 | | 19 715.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 008.00 | 616.00 | | 11 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 147.00 | 130 515.00 | | 33 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 455.00 | -62 816.00 | | 26 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -146 406.00 | -157 167.00 | | -146 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 394 742.00 | 16 988 412.00 | | 16 394 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 153 932.00 | 16 940 837.00 | | 16 153 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 809.00 | 47 574.00 | | 240 809.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 857.00 | 17 265.00 | | 15 857.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 473 497.00 | | 462 693.00 | 10 473 497.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 101 867.00 | | 21 151.00 | 101 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 681 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 58 001.00 | 94 854.00 | 10 783 335.00 | 58 001.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 46 834.00 | 76 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 429.00 | 3 837 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 58 001.00 | 47 591.00 | 6 188 135.00 | 58 001.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 825 723.00 | | 12 280.00 | 3 825 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 103 211.00 | | 190 516.00 | 6 103 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 442 696.00 | | 238 746.00 | 442 696.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 58 001.00 | | | 58 001.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 052 709.00 | 334 508.00 | 75 139.00 | 5 052 709.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 87 918.00 | 11 093.00 | 46 834.00 | 87 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 301 370.00 | 13 252.00 | 429.00 | 301 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 663 422.00 | 310 163.00 | 27 876.00 | 4 663 422.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 318 536.00 | 46 008.00 | 268 536.00 | 318 536.00 |
6N Sur stocks et en cours | 328 848.00 | 15 205.00 | 14 592.00 | 328 848.00 |
6T Sur comptes clients | 18 920.00 | 195 699.00 | 450.00 | 18 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 347 768.00 | 270 904.00 | 15 042.00 | 347 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 666 304.00 | 316 912.00 | 283 578.00 | 666 304.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 245 904.00 | 282 962.00 | |
UG ‐ Financières | | 60 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 008.00 | 616.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 648 463.00 | 1 648 463.00 | | 1 648 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 354 481.00 | 354 481.00 | | 354 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 336 265.00 | 336 265.00 | | 336 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 540 486.00 | 540 486.00 | | 540 486.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 840.00 | 39 840.00 | | 39 840.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 225 179.00 | 179.00 | | 225 179.00 |
UP Prêts | 144 605.00 | | | 144 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 991.00 | | | 7 991.00 |
UX Autres créances clients | 3 853 861.00 | | | 3 853 861.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 101.00 | | | 9 101.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 259 702.00 | | | 259 702.00 |
VB T. V. A. | 16 823.00 | | | 16 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190 936.00 | 190 936.00 | | 190 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 299 302.00 | 465 005.00 | 834 297.00 | 1 299 302.00 |
VI Groupe et associés | 570 000.00 | 570 000.00 | | 570 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 495 892.00 | | | 495 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 440 963.00 | | | 440 963.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 135 521.00 | | | 135 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 242.00 | 142 242.00 | | 142 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 591.00 | | | 3 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 941.00 | | | 73 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 171 280.00 | 4 793 684.00 | 377 595.00 | 5 171 280.00 |
VW T.V.A. | 96 237.00 | 96 237.00 | | 96 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 218 253.00 | 4 383 956.00 | 834 297.00 | 5 218 253.00 |