| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 372 599.00 | 205 139.00 | 167 459.00 | 372 599.00 |
AH Fonds commercial | 3 247 164.00 | | 3 247 164.00 | 3 247 164.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 38 861.00 | 38 861.00 | | 38 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 749 318.00 | 2 473 167.00 | 276 151.00 | 2 749 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 856.00 | 345 332.00 | 86 524.00 | 431 856.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 859.00 | | 55 859.00 | 55 859.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 103 640.00 | | 103 640.00 | 103 640.00 |
BF Prêts | 220 101.00 | | 220 101.00 | 220 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 544.00 | | 4 544.00 | 4 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 840 279.00 | 3 204 449.00 | 6 635 830.00 | 9 840 279.00 |
BT Marchandises | 2 577 050.00 | 161 165.00 | 2 415 885.00 | 2 577 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 745.00 | | 13 745.00 | 13 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 722 126.00 | 153 116.00 | 2 569 011.00 | 2 722 126.00 |
BZ Autres créances | 2 502 317.00 | | 2 502 317.00 | 2 502 317.00 |
CF Disponibilités | 3 394 102.00 | | 3 394 102.00 | 3 394 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 607.00 | | 63 607.00 | 63 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 272 949.00 | 314 281.00 | 10 958 668.00 | 11 272 949.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 379.00 | | 4 379.00 | 4 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 117 607.00 | 3 518 729.00 | 17 598 878.00 | 21 117 607.00 |
CU Autres participations | 2 476 749.00 | 49 000.00 | 2 427 749.00 | 2 476 749.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 139 589.00 | 92 950.00 | 46 639.00 | 139 589.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 720 000.00 | 5 720 000.00 | | 5 720 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 227 872.00 | 1 227 872.00 | | 1 227 872.00 |
DD Réserve légale (1) | 393 618.00 | 369 667.00 | | 393 618.00 |
DG Autres réserves | 2 078 348.00 | 2 073 266.00 | | 2 078 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 540 103.00 | 479 034.00 | | 1 540 103.00 |
DL TOTAL (I) | 10 959 942.00 | 9 869 838.00 | | 10 959 942.00 |
DP Provisions pour risques | 132 329.00 | 104 527.00 | | 132 329.00 |
DR TOTAL (IV) | 132 329.00 | 104 527.00 | | 132 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 666 441.00 | 4 162 041.00 | | 3 666 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388 390.00 | 639 621.00 | | 388 390.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 872.00 | | | 28 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 444 409.00 | 1 508 651.00 | | 1 444 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 704 360.00 | 651 988.00 | | 704 360.00 |
EA Autres dettes | 218 067.00 | 379 848.00 | | 218 067.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 043.00 | 36 050.00 | | 48 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 498 582.00 | 7 378 199.00 | | 6 498 582.00 |
ED (V) | 8 024.00 | 8 745.00 | | 8 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 598 878.00 | 17 361 309.00 | | 17 598 878.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 017 771.00 | 6 492 425.00 | 11 510 196.00 | 5 017 771.00 |
FG Production vendue services | 505 959.00 | 177 344.00 | 683 303.00 | 505 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 523 730.00 | 6 669 769.00 | 12 193 499.00 | 5 523 730.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 918.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 235 842.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 483 258.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 572 186.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 324 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 595 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 345 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 551 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 318 804.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 388.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 84 000.00 | |
GE Autres charges | | | 113 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 989 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 493 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 635.00 | |
GN Différences positives de change | | | 95 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 850.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 123 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 438 944.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 165 382.00 | 351 933.00 | | 165 382.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 200 100.00 | 127 820.00 | | 2 200 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 877.00 | 6 827.00 | | 1 877.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 367 358.00 | 486 580.00 | | 2 367 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 045.00 | 56 323.00 | | 76 045.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 677 183.00 | 132 109.00 | | 677 183.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 379.00 | 1 877.00 | | 4 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 757 607.00 | 190 308.00 | | 757 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 609 751.00 | 296 271.00 | | 1 609 751.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 119.00 | 20 644.00 | | 28 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 480 473.00 | -11 956.00 | | 480 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 946 750.00 | 13 720 131.00 | | 14 946 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 406 647.00 | 13 241 098.00 | | 13 406 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 540 103.00 | 479 034.00 | | 1 540 103.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 283 816.00 | | 1 020 440.00 | 11 283 816.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 99 730.00 | | 39 859.00 | 99 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 805 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 209 959.00 | 2 254 019.00 | 9 840 279.00 | 209 959.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 139 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 619 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 209 959.00 | 2 254 019.00 | 3 275 894.00 | 209 959.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 543 790.00 | | 75 973.00 | 3 543 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 194 011.00 | | 545 860.00 | 5 194 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 446 285.00 | | 358 748.00 | 2 446 285.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 413 523.00 | 318 762.00 | 1 576 836.00 | 4 413 523.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 70 966.00 | 21 984.00 | | 70 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151 529.00 | 53 610.00 | | 151 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 191 028.00 | 243 168.00 | 1 576 836.00 | 4 191 028.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 104 527.00 | 88 379.00 | 60 577.00 | 104 527.00 |
6N Sur stocks et en cours | 252 760.00 | | 91 595.00 | 252 760.00 |
6T Sur comptes clients | 213 454.00 | 6 388.00 | 66 726.00 | 213 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 635 214.00 | 6 388.00 | 158 321.00 | 635 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 739 741.00 | 94 767.00 | 218 897.00 | 739 741.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 374.00 | | | 9 374.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 444 409.00 | 1 444 409.00 | | 1 444 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 207 508.00 | 207 508.00 | | 207 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 022.00 | 150 022.00 | | 150 022.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 133 237.00 | 133 237.00 | | 133 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 067.00 | 218 067.00 | | 218 067.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 043.00 | 48 043.00 | | 48 043.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 103 640.00 | | 103 640.00 | 103 640.00 |
UP Prêts | 220 101.00 | 11 751.00 | 208 350.00 | 220 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 544.00 | | 4 544.00 | 4 544.00 |
UX Autres créances clients | 2 508 725.00 | 2 508 725.00 | | 2 508 725.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 213 401.00 | 213 401.00 | | 213 401.00 |
VB T. V. A. | 24 916.00 | 24 916.00 | | 24 916.00 |
VC Groupe et associés | 2 449 603.00 | 2 449 603.00 | | 2 449 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 591.00 | 46 591.00 | | 46 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 619 850.00 | 397 516.00 | 3 222 334.00 | 3 619 850.00 |
VI Groupe et associés | 379 016.00 | 379 016.00 | | 379 016.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 876.00 | 24 876.00 | | 24 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 262.00 | 44 262.00 | | 44 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 607.00 | 63 607.00 | | 63 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 616 336.00 | 5 299 802.00 | 316 534.00 | 5 616 336.00 |
VW T.V.A. | 169 332.00 | 169 332.00 | | 169 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 469 710.00 | 3 238 003.00 | 3 222 334.00 | 6 469 710.00 |