| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 296 626.00 | 151 529.00 | 145 096.00 | 296 626.00 |
AH Fonds commercial | 3 247 164.00 | | 3 247 164.00 | 3 247 164.00 |
AN Terrains | 163 812.00 | | 163 812.00 | 163 812.00 |
AP Constructions | 1 434 807.00 | 1 375 277.00 | 59 530.00 | 1 434 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 565 926.00 | 2 333 595.00 | 232 331.00 | 2 565 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 904 211.00 | 482 156.00 | 422 055.00 | 904 211.00 |
AV Immobilisations en cours | 125 254.00 | | 125 254.00 | 125 254.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 103 616.00 | | 103 616.00 | 103 616.00 |
BF Prêts | 211 424.00 | | 211 424.00 | 211 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 497.00 | | 4 497.00 | 4 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 283 816.00 | 4 462 523.00 | 6 821 293.00 | 11 283 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 3 901 080.00 | 252 760.00 | 3 648 319.00 | 3 901 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 554 363.00 | 213 454.00 | 3 340 910.00 | 3 554 363.00 |
BZ Autres créances | 499 642.00 | | 499 642.00 | 499 642.00 |
CF Disponibilités | 2 939 306.00 | | 2 939 306.00 | 2 939 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 962.00 | | 109 962.00 | 109 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 004 353.00 | 466 214.00 | 10 538 139.00 | 11 004 353.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 877.00 | | 1 877.00 | 1 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 290 046.00 | 4 928 737.00 | 17 361 309.00 | 22 290 046.00 |
CU Autres participations | 2 126 749.00 | 49 000.00 | 2 077 749.00 | 2 126 749.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 99 730.00 | 70 966.00 | 28 764.00 | 99 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 720 000.00 | 5 720 000.00 | | 5 720 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 227 872.00 | 1 227 872.00 | | 1 227 872.00 |
DD Réserve légale (1) | 369 667.00 | 369 667.00 | | 369 667.00 |
DG Autres réserves | 2 073 266.00 | 2 389 745.00 | | 2 073 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 479 034.00 | -16 478.00 | | 479 034.00 |
DL TOTAL (I) | 9 869 839.00 | 9 690 806.00 | | 9 869 839.00 |
DP Provisions pour risques | 104 527.00 | 46 827.00 | | 104 527.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 527.00 | 46 827.00 | | 104 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 162 041.00 | 1 394 334.00 | | 4 162 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 639 621.00 | 859 434.00 | | 639 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 508 651.00 | 1 146 774.00 | | 1 508 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 651 988.00 | 689 348.00 | | 651 988.00 |
EA Autres dettes | 379 848.00 | 830 814.00 | | 379 848.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 050.00 | 81 103.00 | | 36 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 378 199.00 | 5 001 807.00 | | 7 378 199.00 |
ED (V) | 8 745.00 | 3 520.00 | | 8 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 361 309.00 | 14 742 957.00 | | 17 361 309.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 639 621.00 | | | 639 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 608 494.00 | 5 549 729.00 | 11 158 223.00 | 5 608 494.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 584 192.00 | 194 501.00 | 778 693.00 | 584 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 192 687.00 | 5 744 230.00 | 11 936 916.00 | 6 192 687.00 |
FM Production stockée | | | -734 891.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 849 924.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 051 950.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 950 791.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -363 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 005.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 085 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 660 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 207 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 540 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 304 795.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 215 070.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 62 650.00 | |
GE Autres charges | | | 47 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 945 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 504.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 181 098.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 961.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 70 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 351 933.00 | 45 741.00 | | 351 933.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 127 820.00 | | | 127 820.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 827.00 | 965.00 | | 6 827.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 486 580.00 | 46 706.00 | | 486 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 323.00 | 480 832.00 | | 56 323.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 132 109.00 | 5 179.00 | | 132 109.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 877.00 | 6 827.00 | | 1 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190 308.00 | 492 838.00 | | 190 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 296 271.00 | -446 132.00 | | 296 271.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 644.00 | | | 20 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 956.00 | -127 006.00 | | -11 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 720 131.00 | 16 138 429.00 | | 13 720 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 241 097.00 | 16 154 907.00 | | 13 241 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 479 034.00 | -16 478.00 | | 479 034.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 256 268.00 | | 1 979 960.00 | 10 256 268.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 86 954.00 | | 12 776.00 | 86 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 446 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 952 412.00 | 11 283 816.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 99 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 811.00 | 3 543 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 948 601.00 | 5 194 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 458 628.00 | | 88 973.00 | 3 458 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 753 640.00 | | 388 972.00 | 5 753 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 957 046.00 | | 1 489 239.00 | 957 046.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 761 089.00 | 304 795.00 | 652 361.00 | 4 761 089.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 302.00 | 14 664.00 | | 56 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 350.00 | 53 179.00 | | 98 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 606 438.00 | 236 952.00 | 652 361.00 | 4 606 438.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 827.00 | 64 527.00 | 6 827.00 | 46 827.00 |
6N Sur stocks et en cours | 414 143.00 | 92 747.00 | 254 130.00 | 414 143.00 |
6T Sur comptes clients | 100 213.00 | 122 322.00 | 9 081.00 | 100 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 623 356.00 | 215 069.00 | 263 211.00 | 623 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 670 182.00 | 279 596.00 | 270 038.00 | 670 182.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 508 651.00 | 1 508 651.00 | | 1 508 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 354.00 | 182 354.00 | | 182 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 022.00 | 141 022.00 | | 141 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 379 848.00 | 379 848.00 | | 379 848.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 050.00 | 36 050.00 | | 36 050.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 103 616.00 | 3 616.00 | 100 000.00 | 103 616.00 |
UP Prêts | 211 424.00 | | 211 424.00 | 211 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 497.00 | | 4 497.00 | 4 497.00 |
UX Autres créances clients | 3 270 227.00 | 3 270 227.00 | | 3 270 227.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 284 136.00 | | 284 136.00 | 284 136.00 |
VB T. V. A. | 13 445.00 | 13 445.00 | | 13 445.00 |
VC Groupe et associés | 105 312.00 | 105 312.00 | | 105 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 159 415.00 | 2 997 734.00 | 1 161 681.00 | 4 159 415.00 |
VI Groupe et associés | 639 621.00 | 639 621.00 | | 639 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 269 635.00 | 269 635.00 | | 269 635.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 67 985.00 | 67 985.00 | | 67 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 666.00 | 85 666.00 | | 85 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 307.00 | 39 307.00 | | 39 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 962.00 | 109 962.00 | | 109 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 483 504.00 | 3 883 448.00 | 600 056.00 | 4 483 504.00 |
VW T.V.A. | 242 945.00 | 242 945.00 | | 242 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 378 199.00 | 6 216 518.00 | 1 161 681.00 | 7 378 199.00 |