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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 408 415.00 | 265 158.00 | 143 257.00 | 408 415.00 |
AH Fonds commercial | 3 247 164.00 | | 3 247 164.00 | 3 247 164.00 |
AP Constructions | 38 861.00 | 38 861.00 | | 38 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 862 845.00 | 2 591 615.00 | 271 230.00 | 2 862 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498 099.00 | 377 045.00 | 121 055.00 | 498 099.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 236.00 | | 45 236.00 | 45 236.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 103 640.00 | | 103 640.00 | 103 640.00 |
BF Prêts | 208 350.00 | | 208 350.00 | 208 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 544.00 | | 4 544.00 | 4 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 095 195.00 | 3 442 357.00 | 6 652 838.00 | 10 095 195.00 |
BT Marchandises | 4 399 073.00 | 161 075.00 | 4 237 997.00 | 4 399 073.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 428 079.00 | | 428 079.00 | 428 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 660 936.00 | 157 628.00 | 2 503 307.00 | 2 660 936.00 |
BZ Autres créances | 799 256.00 | | 799 256.00 | 799 256.00 |
CF Disponibilités | 1 389 466.00 | | 1 389 466.00 | 1 389 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152 342.00 | | 152 342.00 | 152 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 829 151.00 | 318 704.00 | 9 510 447.00 | 9 829 151.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 760.00 | | 7 760.00 | 7 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 932 106.00 | 3 761 061.00 | 16 171 046.00 | 19 932 106.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 401.00 | | | 11 401.00 |
CU Autres participations | 2 476 749.00 | 49 000.00 | 2 427 749.00 | 2 476 749.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 201 293.00 | 120 679.00 | 80 614.00 | 201 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 720 000.00 | | | 5 720 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 227 872.00 | | | 1 227 872.00 |
DD Réserve légale (1) | 470 623.00 | | | 470 623.00 |
DG Autres réserves | 2 991 446.00 | | | 2 991 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 005.00 | | | 413 005.00 |
DL TOTAL (I) | 10 822 947.00 | | | 10 822 947.00 |
DP Provisions pour risques | 91 760.00 | | | 91 760.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 760.00 | | | 91 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 477 646.00 | | | 3 477 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377 335.00 | | | 377 335.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 732.00 | | | 8 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 713 419.00 | | | 713 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 378.00 | | | 412 378.00 |
EA Autres dettes | 219 746.00 | | | 219 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 209 256.00 | | | 5 209 256.00 |
ED (V) | 47 083.00 | | | 47 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 171 046.00 | | | 16 171 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 104 285.00 | | | 3 104 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 808 675.00 | 6 362 181.00 | 12 170 856.00 | 5 808 675.00 |
FG Production vendue services | 502 532.00 | 114 381.00 | 616 913.00 | 502 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 311 208.00 | 6 476 562.00 | 12 787 769.00 | 6 311 208.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 249.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 983 066.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 097 312.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 822 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 955 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 453 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 620 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 237 908.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 144.00 | |
GE Autres charges | | | 51 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 728 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GN Différences positives de change | | | 475 039.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 475 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 191.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 169 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 266 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 520 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 175.00 | | | 62 175.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 21 351.00 | | | 21 351.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87.00 | | | 87.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 379.00 | | | 4 379.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 466.00 | | | 4 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 928.00 | | | 41 928.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 504.00 | | | 7 504.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 760.00 | | | 7 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 193.00 | | | 57 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 727.00 | | | -52 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 996.00 | | | 54 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 462 632.00 | | | 13 462 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 049 627.00 | | | 13 049 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 413 005.00 | | | 413 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 840 279.00 | | 322 526.00 | 9 840 279.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 139 589.00 | | 61 704.00 | 139 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 751.00 | | 2 793 283.00 | 11 751.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 60 105.00 | 7 504.00 | 10 095 195.00 | 60 105.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 201 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 655 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 48 355.00 | 7 504.00 | 3 445 041.00 | 48 355.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 619 763.00 | | 35 816.00 | 3 619 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 275 894.00 | | 225 006.00 | 3 275 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 805 034.00 | | | 2 805 034.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 48 355.00 | | | 48 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 155 449.00 | 237 908.00 | | 3 155 449.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 92 950.00 | 27 729.00 | | 92 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 205 139.00 | 60 019.00 | | 205 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 857 360.00 | 150 160.00 | | 2 857 360.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 132 329.00 | 7 760.00 | 48 329.00 | 132 329.00 |
6N Sur stocks et en cours | 161 165.00 | | 90.00 | 161 165.00 |
6T Sur comptes clients | 153 116.00 | 43 144.00 | 38 631.00 | 153 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 363 281.00 | 43 144.00 | 38 721.00 | 363 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 495 610.00 | 50 904.00 | 87 050.00 | 495 610.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 760.00 | 4 379.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 374.00 | | | 9 374.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 713 419.00 | 713 419.00 | | 713 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 211 722.00 | 211 722.00 | | 211 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 559.00 | 166 559.00 | | 166 559.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 746.00 | 219 746.00 | | 219 746.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 103 640.00 | | 103 640.00 | 103 640.00 |
UP Prêts | 208 350.00 | 11 401.00 | 196 949.00 | 208 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 544.00 | | 4 544.00 | 4 544.00 |
UX Autres créances clients | 2 483 771.00 | 2 483 771.00 | | 2 483 771.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 177 164.00 | 177 164.00 | | 177 164.00 |
VB T. V. A. | 20 278.00 | 20 278.00 | | 20 278.00 |
VC Groupe et associés | 767 333.00 | 767 333.00 | | 767 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 477 646.00 | 1 390 781.00 | 2 009 352.00 | 3 477 646.00 |
VI Groupe et associés | 367 961.00 | 367 961.00 | | 367 961.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 485.00 | 25 485.00 | | 25 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 342.00 | 152 342.00 | | 152 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 929 068.00 | 3 623 935.00 | 305 133.00 | 3 929 068.00 |
VW T.V.A. | 7 932.00 | 7 932.00 | | 7 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 200 524.00 | 3 104 285.00 | 2 009 352.00 | 5 200 524.00 |