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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 382.00 | 9 097.00 | 3 285.00 | 12 382.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 665.00 | 42 934.00 | 3 730.00 | 46 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 934.00 | 206 368.00 | 67 566.00 | 273 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 107.00 | | 110 107.00 | 110 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 988.00 | 258 400.00 | 489 588.00 | 747 988.00 |
BT Marchandises | 1 136 260.00 | | 1 136 260.00 | 1 136 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 628 639.00 | 16 070.00 | 612 569.00 | 628 639.00 |
BZ Autres créances | 41 025.00 | | 41 025.00 | 41 025.00 |
CF Disponibilités | 159 178.00 | | 159 178.00 | 159 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 775.00 | | 2 775.00 | 2 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 967 879.00 | 16 070.00 | 1 951 809.00 | 1 967 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 715 867.00 | 274 470.00 | 2 441 397.00 | 2 715 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 1 058 588.00 | | | 1 058 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 933.00 | | | 17 933.00 |
DL TOTAL (I) | 1 175 522.00 | | | 1 175 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 477.00 | | | 43 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 165 836.00 | | | 1 165 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 122.00 | | | 43 122.00 |
EA Autres dettes | 13 438.00 | | | 13 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 265 874.00 | | | 1 265 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 441 397.00 | | | 2 441 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 236 968.00 | | | 1 236 968.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 897.00 | | | 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 731 699.00 | | | 731 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 747 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 320 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 933.00 | | | 6 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 761.00 | | | 309 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 108.00 | | | 110 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 178.00 | 26 883.00 | 61 660.00 | 293 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 933.00 | 2 165.00 | | 6 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 246.00 | 24 718.00 | 61 660.00 | 286 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 165 837.00 | 1 165 837.00 | | 1 165 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 439.00 | 13 439.00 | | 13 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 108.00 | | | 110 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 580.00 | 13 673.00 | 28 906.00 | 42 580.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 201.00 | | | 124 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 782 548.00 | 672 440.00 | 110 108.00 | 782 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 265 875.00 | 1 236 969.00 | 28 906.00 | 1 265 875.00 |