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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 615.00 | 52 609.00 | 6.00 | 52 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 098.00 | 218 024.00 | 63 073.00 | 281 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 061.00 | 276 083.00 | 367 978.00 | 644 061.00 |
BT Marchandises | 1 139 000.00 | | 1 139 000.00 | 1 139 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 700 582.00 | 57 420.00 | 643 162.00 | 700 582.00 |
BZ Autres créances | 30 148.00 | | 30 148.00 | 30 148.00 |
CF Disponibilités | 97 130.00 | | 97 130.00 | 97 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 971 113.00 | 57 420.00 | 1 913 693.00 | 1 971 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 615 175.00 | 333 503.00 | 2 281 671.00 | 2 615 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 1 232 851.00 | | | 1 232 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 978.00 | | | 108 978.00 |
DL TOTAL (I) | 1 440 829.00 | | | 1 440 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 259.00 | | | 50 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 736 804.00 | | | 736 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 776.00 | | | 53 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 841.00 | | | 840 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 281 671.00 | | | 2 281 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 804 687.00 | | | 804 687.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 806.00 | | 4 256.00 | 639 806.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 644 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 333 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 348.00 | | | 310 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 458.00 | | 4 256.00 | 329 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 911.00 | 18 173.00 | | 257 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 461.00 | 18 173.00 | | 252 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 736 805.00 | 736 805.00 | | 736 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 777.00 | 53 777.00 | | 53 777.00 |
UX Autres créances clients | 700 582.00 | 700 582.00 | | 700 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 103.00 | 11 948.00 | 36 155.00 | 48 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 897.00 | | | 11 897.00 |
VP Divers | 30 149.00 | 30 149.00 | | 30 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 251.00 | 4 251.00 | | 4 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 982.00 | 734 982.00 | | 734 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 842.00 | 804 687.00 | 36 155.00 | 840 842.00 |