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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 615.00 | 50 229.00 | 2 386.00 | 52 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 494.00 | 251 972.00 | 21 521.00 | 273 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 107.00 | | 110 107.00 | 110 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 565.00 | 307 651.00 | 438 913.00 | 746 565.00 |
BT Marchandises | 1 002 574.00 | | 1 002 574.00 | 1 002 574.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 644 480.00 | | 644 480.00 | 644 480.00 |
BZ Autres créances | 31 069.00 | | 31 069.00 | 31 069.00 |
CF Disponibilités | 246 839.00 | | 246 839.00 | 246 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 935 442.00 | | 1 935 442.00 | 1 935 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 682 008.00 | 307 651.00 | 2 374 356.00 | 2 682 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 1 088 061.00 | | | 1 088 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 312.00 | | | 53 312.00 |
DL TOTAL (I) | 1 240 374.00 | | | 1 240 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 074 175.00 | | | 1 074 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 588.00 | | | 57 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 133 982.00 | | | 1 133 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 374 356.00 | | | 2 374 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 133 982.00 | | | 1 133 982.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 746 565.00 | | | 746 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 746 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 326 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 348.00 | | | 310 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 110.00 | | | 326 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 108.00 | | | 110 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 288.00 | 23 363.00 | | 284 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 838.00 | 23 363.00 | | 278 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 074 176.00 | 1 074 176.00 | | 1 074 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 588.00 | 57 588.00 | | 57 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 108.00 | | 110 108.00 | 110 108.00 |
UX Autres créances clients | 644 480.00 | 644 480.00 | | 644 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 069.00 | 31 069.00 | | 31 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 789 137.00 | 679 029.00 | 110 108.00 | 789 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 133 982.00 | 1 133 982.00 | | 1 133 982.00 |