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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 615.00 | 51 419.00 | 1 196.00 | 52 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 842.00 | 201 041.00 | 75 800.00 | 276 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 806.00 | 257 910.00 | 381 895.00 | 639 806.00 |
BT Marchandises | 1 140 906.00 | | 1 140 906.00 | 1 140 906.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 643 080.00 | 13 517.00 | 629 563.00 | 643 080.00 |
BZ Autres créances | 23 045.00 | | 23 045.00 | 23 045.00 |
CF Disponibilités | 159 968.00 | | 159 968.00 | 159 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 978 574.00 | 13 517.00 | 1 965 057.00 | 1 978 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 618 380.00 | 271 428.00 | 2 346 952.00 | 2 618 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 1 141 374.00 | | | 1 141 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 477.00 | | | 91 477.00 |
DL TOTAL (I) | 1 331 851.00 | | | 1 331 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 411.00 | | | 62 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 893 937.00 | | | 893 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 753.00 | | | 58 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 015 101.00 | | | 1 015 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 346 952.00 | | | 2 346 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 966 998.00 | | | 966 998.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 746 565.00 | | 75 849.00 | 746 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 110 108.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 182 608.00 | 639 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 500.00 | 329 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 348.00 | | | 310 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 110.00 | | 75 849.00 | 326 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 108.00 | | | 110 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 652.00 | 20 584.00 | 70 325.00 | 307 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 202.00 | 20 584.00 | 70 325.00 | 302 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 893 937.00 | 893 937.00 | | 893 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 753.00 | 58 753.00 | | 58 753.00 |
UX Autres créances clients | 643 080.00 | 643 080.00 | | 643 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | 11 897.00 | 48 103.00 | 60 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 046.00 | 23 046.00 | | 23 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 700.00 | 670 700.00 | | 670 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 015 101.00 | 966 998.00 | 48 103.00 | 1 015 101.00 |