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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 615.00 | 46 459.00 | 6 156.00 | 52 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 494.00 | 210 439.00 | 63 054.00 | 273 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 107.00 | | 110 107.00 | 110 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 565.00 | 262 348.00 | 484 216.00 | 746 565.00 |
BT Marchandises | 1 240 630.00 | | 1 240 630.00 | 1 240 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 588 510.00 | 31 479.00 | 557 031.00 | 588 510.00 |
BZ Autres créances | 51 440.00 | | 51 440.00 | 51 440.00 |
CF Disponibilités | 71 823.00 | | 71 823.00 | 71 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 774.00 | | 2 774.00 | 2 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 955 179.00 | 31 479.00 | 1 923 700.00 | 1 955 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 701 744.00 | 293 827.00 | 2 407 917.00 | 2 701 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 1 076 522.00 | | | 1 076 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 953.00 | | | -1 953.00 |
DL TOTAL (I) | 1 173 568.00 | | | 1 173 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 619.00 | | | 30 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 158 238.00 | | | 1 158 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 232.00 | | | 43 232.00 |
EA Autres dettes | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 234 348.00 | | | 1 234 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 407 917.00 | | | 2 407 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 219 246.00 | | | 1 219 246.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 747 989.00 | | | 747 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 746 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 326 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 383.00 | | | 12 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 601.00 | | | 320 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 108.00 | | | 110 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 401.00 | 24 966.00 | 21 018.00 | 258 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 097.00 | 3 285.00 | 6 933.00 | 9 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 303.00 | 21 681.00 | 14 085.00 | 249 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 158 238.00 | 1 158 238.00 | | 1 158 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 108.00 | | | 110 108.00 |
UX Autres créances clients | 588 510.00 | | | 588 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 906.00 | 13 804.00 | 15 103.00 | 28 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 673.00 | | | 13 673.00 |
VP Divers | 51 441.00 | | | 51 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 233.00 | 43 233.00 | | 43 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 752 833.00 | 642 726.00 | 110 108.00 | 752 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 234 349.00 | 1 219 246.00 | 15 103.00 | 1 234 349.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |