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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 857.00 | | 65 857.00 | 65 857.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 861.00 | 13 220.00 | 4 641.00 | 17 861.00 |
AP Constructions | 51 605.00 | 44 224.00 | 7 380.00 | 51 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 460.00 | 69 822.00 | 15 637.00 | 85 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 815.00 | 127 266.00 | 111 548.00 | 238 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 734.00 | | 32 734.00 | 32 734.00 |
BZ Autres créances | 3 429.00 | | 3 429.00 | 3 429.00 |
CF Disponibilités | 493 412.00 | | 493 412.00 | 493 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 802.00 | | 7 802.00 | 7 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 379.00 | | 537 379.00 | 537 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 194.00 | 127 266.00 | 648 928.00 | 776 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 280.00 | 28 064.00 | | 51 280.00 |
DL TOTAL (I) | 60 149.00 | 36 933.00 | | 60 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95.00 | 1 230.00 | | 95.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 057.00 | 36 688.00 | | 41 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 156.00 | 18 733.00 | | 18 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 836.00 | 107 430.00 | | 105 836.00 |
EA Autres dettes | 423 631.00 | 345 619.00 | | 423 631.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 37 666.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 588 778.00 | 547 369.00 | | 588 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 928.00 | 584 302.00 | | 648 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 778.00 | 547 273.00 | | 588 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 361.00 | | 22 477.00 | 224 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 049.00 | 18 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 023.00 | 238 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 974.00 | 137 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 883.00 | | 6 837.00 | 76 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 899.00 | | 13 140.00 | 128 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 579.00 | | 2 500.00 | 18 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 617.00 | 15 425.00 | 3 775.00 | 115 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 025.00 | 2 195.00 | | 11 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 592.00 | 13 229.00 | 3 775.00 | 104 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 157.00 | 18 157.00 | | 18 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 590.00 | 35 590.00 | | 35 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 205.00 | 35 205.00 | | 35 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 423 632.00 | 423 632.00 | | 423 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 785.00 | | | 6 785.00 |
UX Autres créances clients | 32 734.00 | | | 32 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VI Groupe et associés | 41 058.00 | 41 058.00 | | 41 058.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 169.00 | 4 169.00 | | 4 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 452.00 | | | 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 803.00 | | | 7 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 752.00 | 43 967.00 | 6 785.00 | 50 752.00 |
VW T.V.A. | 30 873.00 | 30 873.00 | | 30 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 779.00 | 588 779.00 | | 588 779.00 |