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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 857.00 | | 65 857.00 | 65 857.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 313.00 | 18 592.00 | 3 720.00 | 22 313.00 |
AP Constructions | 51 605.00 | 51 605.00 | | 51 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 117.00 | 64 166.00 | 6 950.00 | 71 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 953.00 | | 13 953.00 | 13 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 848.00 | 134 364.00 | 90 483.00 | 224 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 845.00 | | 16 845.00 | 16 845.00 |
BZ Autres créances | 97 432.00 | | 97 432.00 | 97 432.00 |
CF Disponibilités | 365 694.00 | | 365 694.00 | 365 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 036.00 | | 12 036.00 | 12 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 008.00 | | 492 008.00 | 492 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 856.00 | 134 364.00 | 582 492.00 | 716 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 356.00 | 27 220.00 | | 140 356.00 |
DL TOTAL (I) | 149 225.00 | 36 089.00 | | 149 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 23 993.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 254.00 | 25 665.00 | | 22 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 504.00 | 108 936.00 | | 97 504.00 |
EA Autres dettes | 313 507.00 | 312 807.00 | | 313 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 267.00 | 471 403.00 | | 433 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 492.00 | 507 492.00 | | 582 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 267.00 | 471 403.00 | | 433 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 919.00 | | 929.00 | 223 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 172.00 | | | 88 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 794.00 | | 929.00 | 121 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 954.00 | | | 13 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 403.00 | 9 962.00 | | 124 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 445.00 | 3 147.00 | | 15 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 957.00 | 6 814.00 | | 108 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 255.00 | 22 255.00 | | 22 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 312.00 | 43 312.00 | | 43 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 923.00 | 12 923.00 | | 12 923.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 685.00 | 28 685.00 | | 28 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 313 508.00 | 313 508.00 | | 313 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 674.00 | | 2 674.00 | 2 674.00 |
UX Autres créances clients | 16 846.00 | 16 846.00 | | 16 846.00 |
VB T. V. A. | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
VC Groupe et associés | 93 491.00 | 93 491.00 | | 93 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 037.00 | 12 037.00 | | 12 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 989.00 | 126 315.00 | 2 674.00 | 128 989.00 |
VW T.V.A. | 10 101.00 | 10 101.00 | | 10 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 267.00 | 433 267.00 | | 433 267.00 |