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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 857.00 | | 65 857.00 | 65 857.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 313.00 | 22 313.00 | | 22 313.00 |
AP Constructions | 51 605.00 | 51 605.00 | | 51 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 103.00 | 70 093.00 | 4 009.00 | 74 103.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 280.00 | | 11 280.00 | 11 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 673.00 | | 2 673.00 | 2 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 834.00 | 144 012.00 | 83 821.00 | 227 834.00 |
BZ Autres créances | 13 832.00 | | 13 832.00 | 13 832.00 |
CF Disponibilités | 521 292.00 | | 521 292.00 | 521 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 116.00 | | 15 116.00 | 15 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 241.00 | | 550 241.00 | 550 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 076.00 | 144 012.00 | 634 063.00 | 778 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 32 553.00 | 484.00 | | 32 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 769.00 | 132 069.00 | | 130 769.00 |
DL TOTAL (I) | 171 707.00 | 140 938.00 | | 171 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 999.00 | 22 088.00 | | 8 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 699.00 | 30 463.00 | | 29 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 725.00 | 67 409.00 | | 62 725.00 |
EA Autres dettes | 360 914.00 | 357 832.00 | | 360 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 355.00 | 477 794.00 | | 462 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 063.00 | 618 732.00 | | 634 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 355.00 | 477 794.00 | | 462 355.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | | | 15.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 848.00 | | 2 987.00 | 224 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 172.00 | | | 88 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 723.00 | | 2 987.00 | 122 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 954.00 | | | 13 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 077.00 | 2 936.00 | | 141 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 366.00 | 947.00 | | 21 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 711.00 | 1 989.00 | | 119 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 700.00 | 29 700.00 | | 29 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 497.00 | 33 497.00 | | 33 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 942.00 | 12 942.00 | | 12 942.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360 915.00 | 360 915.00 | | 360 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 674.00 | | 2 674.00 | 2 674.00 |
UX Autres créances clients | 6 423.00 | 6 423.00 | | 6 423.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VB T. V. A. | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
VC Groupe et associés | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VI Groupe et associés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 117.00 | 15 117.00 | | 15 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 623.00 | 28 949.00 | 2 674.00 | 31 623.00 |
VW T.V.A. | 13 632.00 | 13 632.00 | | 13 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 356.00 | 462 356.00 | | 462 356.00 |