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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 857.00 | | 65 857.00 | 65 857.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 313.00 | 21 366.00 | 947.00 | 22 313.00 |
AP Constructions | 51 605.00 | 51 605.00 | | 51 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 117.00 | 68 105.00 | 3 011.00 | 71 117.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 280.00 | | 11 280.00 | 11 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 673.00 | | 2 673.00 | 2 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 848.00 | 141 076.00 | 83 771.00 | 224 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 864.00 | | 40 864.00 | 40 864.00 |
BZ Autres créances | 28 843.00 | | 28 843.00 | 28 843.00 |
CF Disponibilités | 446 603.00 | | 446 603.00 | 446 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 650.00 | | 18 650.00 | 18 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 961.00 | | 534 961.00 | 534 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 809.00 | 141 076.00 | 618 732.00 | 759 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 069.00 | 140 356.00 | | 132 069.00 |
DL TOTAL (I) | 140 938.00 | 149 225.00 | | 140 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 088.00 | | | 22 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 463.00 | 22 254.00 | | 30 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 409.00 | 97 504.00 | | 67 409.00 |
EA Autres dettes | 357 832.00 | 313 507.00 | | 357 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 794.00 | 433 267.00 | | 477 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 732.00 | 582 492.00 | | 618 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 794.00 | 433 267.00 | | 477 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 848.00 | | | 224 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 172.00 | | | 88 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 723.00 | | | 122 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 954.00 | | | 13 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 364.00 | 6 713.00 | | 134 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 593.00 | 2 774.00 | | 18 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 772.00 | 3 939.00 | | 115 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 463.00 | 30 463.00 | | 30 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 451.00 | 27 451.00 | | 27 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 729.00 | 17 729.00 | | 17 729.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 357 832.00 | 357 832.00 | | 357 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 674.00 | | 2 674.00 | 2 674.00 |
UX Autres créances clients | 40 864.00 | 40 864.00 | | 40 864.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VB T. V. A. | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VC Groupe et associés | 25 520.00 | 25 520.00 | | 25 520.00 |
VI Groupe et associés | 22 089.00 | 22 089.00 | | 22 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 650.00 | 18 650.00 | | 18 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 032.00 | 88 358.00 | 2 674.00 | 91 032.00 |
VW T.V.A. | 19 027.00 | 19 027.00 | | 19 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 795.00 | 477 795.00 | | 477 795.00 |