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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 857.00 | | 65 857.00 | 65 857.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 713.00 | 22 679.00 | 4 034.00 | 26 713.00 |
AP Constructions | 51 605.00 | 51 605.00 | | 51 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 807.00 | 72 427.00 | 6 380.00 | 78 807.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 280.00 | | 11 280.00 | 11 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 673.00 | | 2 673.00 | 2 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 938.00 | 146 712.00 | 90 226.00 | 236 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BZ Autres créances | 4 033.00 | | 4 033.00 | 4 033.00 |
CF Disponibilités | 914 519.00 | | 914 519.00 | 914 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 495.00 | | 12 495.00 | 12 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 931 497.00 | | 931 497.00 | 931 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 436.00 | 146 712.00 | 1 021 724.00 | 1 168 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 83 322.00 | | | 83 322.00 |
DH Report à nouveau | | 32 553.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 681.00 | 130 769.00 | | 153 681.00 |
DL TOTAL (I) | 245 388.00 | 171 707.00 | | 245 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 072.00 | 8 999.00 | | 4 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 931.00 | 29 699.00 | | 38 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 026.00 | 62 725.00 | | 44 026.00 |
EA Autres dettes | 689 289.00 | 360 914.00 | | 689 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 335.00 | 462 355.00 | | 776 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 724.00 | 634 063.00 | | 1 021 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 776 335.00 | 462 356.00 | | 776 335.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 835.00 | | 9 104.00 | 227 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 172.00 | | 4 400.00 | 88 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 709.00 | | 4 704.00 | 125 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 954.00 | | | 13 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 013.00 | 2 699.00 | | 144 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 314.00 | 366.00 | | 22 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 699.00 | 2 334.00 | | 121 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 932.00 | 38 932.00 | | 38 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 870.00 | 17 870.00 | | 17 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 609.00 | 14 609.00 | | 14 609.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 606.00 | 5 606.00 | | 5 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 689 289.00 | 689 289.00 | | 689 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 674.00 | | 2 674.00 | 2 674.00 |
UX Autres créances clients | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VB T. V. A. | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
VC Groupe et associés | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VI Groupe et associés | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 495.00 | 12 495.00 | | 12 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 652.00 | 16 979.00 | 2 674.00 | 19 652.00 |
VW T.V.A. | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 335.00 | 776 335.00 | | 776 335.00 |